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外汇掉期交易例题计算
掉期外汇交易
题目,求解答啊
答:
即期汇率6.8201/6.8475, 2个月
掉期
率50/40,也就是2个月的远期汇率为6.8151/6.8435。5个月掉期率180/150,也就是5个月的远期汇率为6.8021/6.8325。买入2个月远期美元,价位6.8435;卖出5个月远期美元,价位6.8021,之间的差价就是掉期成本。如果不做卖出5个月远期美元的合约,而是5个月...
国际金融
掉期交易计算题
,请写出详细过程!!谢谢!!!
答:
解:(1)左高右低可下减,就是(1.9540—0.0170)/(1.9555—0.0165)即:1.9370/1.9390 (2)获利200*(1.9540—1.9370)=3.4万
悬赏!
外汇
套利问题,主要是
掉期
率那部分!
答:
掉期
率=差价*远期月数*100%/(即期汇率*12)=(1.7320-1.7280)*12*100%/(1.7320*12)=0.231%,小于利差2 差价应该是套利活动即期美元兑换成英镑(1.7320)和远期英镑兑换成美元汇率(1.7280)之间的差价,你们老师给的差价不够准确。
我想问一下
掉期交易
应如何
计算
答:
如下例:例3.3 2004年某月一客户向银行询价时,银行用
掉期
率标价法报出远期英镑价格:Spot 1.7540/50;30-day 2/3;90-day 28/30;180-day 30/20。考虑30-day的远期汇率情况,试用加法,远期汇率为1.7542/53,买卖差价为0.0011,大于即期
外汇
的买卖差价(O.0010),可判定加法是对的;再...
麻烦高人举个
外汇掉期
合约的例子~
答:
外货
掉期
是指
交易
双方按照预先约定的汇率、利率等条件,在一定期限内,相互交换一组资金,例:一家广东省内贸易公司向美国出口产品,收到货款100万美元。该公司需将货款兑换为人民币用于中国国内支出。同时,公司需从美国进口原材料,将于3个月后支付100万美元的货款。此时,这家贸易公司是持有美元,短缺...
在线等 金融方面的
外汇计算题
急!!速度快可以追加
答:
2个月
掉期
率 15/20 即期汇率 USD/HKD 7.7510/15 2个月掉期率 10/15
计算
:CHF /HKD的2个月远期汇率 解:USD/CHF 的2个月远期汇率为:1.0870/80 USD/HKD 的2个月远期汇率为:7.7520/30 CHF /HKD的2个月远期汇率:7.1250/7.1325 2、即期汇率EUR/USD=1.3700/10,EUR的90...
跪求:
外汇掉期交易
实例
答:
此时,该企业就可以与银行办理一笔即期对3个月远期的人民币与
外币掉期
业务:即期卖出500万美元,取得相应的人民币,3个月远期以人民币买入500万美元。通过上述的
交易
,该企业可以轧平其中的资金缺口,达到规避风险的目的。
外汇掉期
是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换,是指交易双方按照预先约定的...
国际金融实物
计算题
答:
掉期
策略:卖出一笔10万英镑的1个月远期,再买入一笔10万英镑的3个月远期 1个月卖英镑的汇率是1.6868 3个月买英镑的汇率是1.6742 简单算一下差值就可以了(不要想得复杂)(1.6868-1.6742)*10万=1260美元
掉期交易
是什么呢?通俗点,举个例子
答:
利率
掉期交易
、是相同种货币资金的不同种类利率之间的交换交易,一般不伴随本金的交换。\x0d\x0a例子:\x0d\x0a买方(钢厂) :国内某钢厂达成一笔于2010年供应钢板产品的合同,预期在2010年3月用好望角型船舶进口总量为75000公吨含铁量为62%的铁矿粉。由于钢厂预计铁矿石价格将会在3个月内大幅...
掉期
点”怎么
计算
的
答:
带正号的
掉期
点指
外币
升水,带负号的掉期点指外币贴水。近端(或远端)绝对成交价 格为双方商定的即期价格加上近端(或远端)的掉期点 汇率基点、报价、点差一、汇率基点 在
外汇
市场的
交易
中,汇率的都是以5位数字来显示的。比如:EUR/USD 1.2453 USD/JPY 117.20 GBP/USD 1.8245 汇率变化的最...
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