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外汇掉期交易例题计算
货币掉期和
外汇掉期
的区别
答:
1、定义不同
外汇掉期
是
交易
双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。货币互换(又称货币掉期)是指两笔金额相同、期限相同、
计算
利率方法相同,但货币不同的债务资金之间的调换,同时也进行不同利息额的货币调换。2、初次汇率不同 货币掉期初次...
外汇掉期
是什么意思?
答:
货币掉期是什么货币掉期是指两种货币之间的交换交易,在一般情况下,是指两种货币资金的本金交换。
掉期交易
,是指当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流的交易。掉期交易与期货、期权交易一样,是金融衍生产品之一,也是国际金融机构规避汇率风险和利率风险的重要工具之一。较...
外汇掉期交易
是什么意思
答:
即期
外汇交易
是什么即期外汇交易又称为“现货交易”或“现期交易”,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要,也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例,避免外汇汇率风险。它是外汇市场上最常用的一种交易方式,占外汇...
外汇掉期
的功能特点
答:
该公司需将货款兑换为日元用于国内支出。同时公司需从美国进口原材料,并将于3个月后支付500万美元的货款。此时,公司可以采取以下措施:叙做一笔3个月美元兑日元
掉期外汇
买卖:即期卖出500万美元,买入相应的日元,3个月远期买入500万美元,卖出相应的日元。通过上述
交易
,公司可以轧平其中的资金缺口,达到...
利率
掉期
是什么意思
答:
问题八:利率
掉期交易
的介绍 利率掉期利率掉期(Interest Rate Swap)所谓利率掉期,是藉利息支付方式的改变,而改变债权或债务的结构,双方签订契约后,按照契约规定,互相交换付息的方式,如以浮动利率交换固定利率,或是将某种浮动利率交换为另一种浮动利率。订约双方不交换本金,本金只是作为
计算
基数。问...
外汇交易
的几种方式
答:
3、
掉期外汇交易
即期和单笔远期交易的过程,都是一种货币和另一种货币直接交易。而在掉期外汇交易市场,买卖双方在一段时间内用一种货币跟另一种货币交换,然后再交换,是一个交换再交换的过程。虽然掉期外汇交易按一笔交易处理,在统计成交量时也按一笔
交易计算
,然而它是涉及两笔的交易,并且在两个...
中国银行的对公
外汇掉期
期权是啥?
答:
中国银行对公
外汇掉期
期权介绍:公司借入外币贷款,为了避免利率波动带来损失,又希望能够得到利率波动带来的好处,公司在支付一定期权费的前提下,有权在未来某一日期(欧式期权)或未来一段时间之内(美式期权),决定货币掉期或利率
掉期交易
是否生效。以上内容供您参考,业务规定请以实际为准。如有疑问,欢迎...
在阿瑞斯交易平台,什么是
外汇交易
持仓过夜的隔夜利息(即
掉期
利率)?
答:
外汇掉期
率被定义为
外汇交易
持仓过夜的隔夜利息(赚取或支付利息)。每个货币根据当天利率,以及买卖方向确定隔夜利息。在任何一个货币对中,卖出货币支付利息,买入货币收取利息.掉期费用是由我们合作的银行金融机构发布的,他们根据风险管理分析以及当天的市场条件这两个基础上
计算
出来掉期费用。每个货币都有其...
宁波银行
掉期外汇
买卖是怎样的
交易
流程?
答:
具备衍生交易资格的金融机构。【交易币种】美元、港元、欧元、日元、英镑、瑞士法郎、澳大利亚元、加拿大元等自由兑换货币。【交易流程】1. 我行与对手方相互建立交易额度,交换标准清算指示,及签署ISDA/NAFMII等法律协议;2. 我行与对手方可在中国
外汇交易
中心外汇交易系统上通过询价交易方式进行
掉期外汇
买卖...
外汇掉期交易
中远期交易价格在什么时候确定
答:
9:30至16:30。客户远期结售汇及人民币与
外币掉期
业务的
交易
时间为9:30至16:30,中午不休市。T+0起息的违约展期交易,以及近端为T+0交割的人民币与外币掉期业务,交易时间为9:30至16:00。
外汇掉期
ForeignExchangeSwap是交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用...
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