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外汇掉期交易例题计算
求
外汇习题
解答:某日中国银行外汇现汇牌价如下:
答:
1994年8月,中国证监会等四部委联合发文,全面取缔
外汇
期货
交易
(保证金)。此后,管理部门对境内外汇保证金交易一直持否定和严厉打击态度。汇率的
计算题
1(1)远期汇率=(06440-0019)/(06450-00185)=06250/65 用即期DM卖出价和远期买入价
计算掉期
率 掉期率=(06450-06250)100%/06450=31008%,小于...
外汇
利率外汇利率
掉期
答:
这样做的好处是,能够锁定贷款成本,避免国际市场利率波动对企业的财务状况造成不利影响。反之,如果客户持有固定利率贷款,通过
掉期交易
,他们可以转换为浮动利率贷款,从而根据市场利率的变动,有可能降低贷款成本,有利于降低运营风险。总的来说,利率掉期特别适合那些持有中长期
外币
贷款的客户,它提供了一种...
什么是
掉期外汇交易
?(请举个通俗例子)
答:
你现在需要对外支付欧元,但是现在你帐上只有美圆没有欧元,但是你一个月后会有欧元进帐.那么你可以用美圆做抵押,向银行借欧元对外支付,等欧元进来时再还给银行,这不需支付利息的.
外汇掉期
、货币掉期介绍
答:
深入探索:
外汇掉期
与货币掉期的实战应用与区别在复杂的金融世界中,两种关键的金融工具——外汇掉期与货币掉期,为企业和投资者提供了灵活的汇率风险管理手段。这两种工具在规避汇率波动风险时,各自展现出独特的功能和策略。外汇掉期: 这是一种金融
交易
,涉及两个不同的起息日,可能是远期对远期、即期对...
请问下什么是中国银行对公
外汇
利率
掉期
业务
答:
一、介绍(一)
外汇
利率
掉期
又称利率
互换
,是指债务人根据国际资本市场利率走势,将其自身的浮动利率债务转换成固定利率债务,或将固定利率债务转换成浮动利率债务的操作。(二)由申办客户向中国银行发起外汇利率掉期指令,通过申请书形式确定
交易
细节,成交后,银行向申请客户出具交易证实,并从起息日开始计息...
我国外汇管理
交易
中心的人民币兑美元
外汇掉期
期限包括( )。_百度知...
答:
【答案】:A、B、C、D
外汇掉期
一般为1年以内的交易,也有一年以上的交易。我国
外汇交易
中心的人民币兑美元外汇掉期期限一般为:O/N,T/N,S/N,1W,2W,3W,1M,2 M,3 M,4 M,5 M,6 M,9 M,1Y,18 M,2Y,3Y等。
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三个月远期汇率:USD/CHF=(1.6120+0.0310)/(1.6140+0.0350)=1.6430-1.6490 1个月到3个月的择期:USD/CHF=1.6365-1.6490 银行买入美元的汇率是1.6365,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6490 2.是均衡汇率的
计算
问题 人民币利率为4%,美元利率2%,即期汇率USD/RMB=6.8360/80,就有...
什么是
掉期
?如何操作?
答:
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关于
外币
的问题.知道的朋友请进来看看
答:
掉期外汇交易
是指外汇交易者在买进或卖出一种期限、一定数额的某种货币的同时,卖出或买进另一种期限、相同数额的同种
外币
的外汇交易。它的特点就是:一种货币在被买入的同时即被卖出,或者相反;买卖的货币币种相同且金额相等;买与卖的交割时间不同。也就是说,掉期外汇交易不会改变交易者的外汇持有...
外汇掉期交易
是什么意思
答:
1、
外汇掉期
是一种
交易
买卖双方按照约定以货币甲交换一定数量的货币乙,同时也约定按照某一个价格在未来约定的时间内用货币乙反向交换同样数量的货币甲来进行的利率产品交易。虽然其交易形式灵活多变,但是其本质是利率产品。2、在交易过程中,如果第一次交易的时候是采用低利率货币换入高利率货币的投资者...
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