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外汇掉期交易例题计算
外汇掉期
点怎么
计算
答:
1.以利率差的观念为基础的
计算
公式为:
掉期
率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。2.以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
麻烦高人举个
外汇掉期
合约的例子~
答:
这样,公司在做两笔结售汇
交易
的同时,承担着汇率风险。如果三个月后人民币贬值为8.15,公司就必须用815万人民币换回100万美元,产生了5万人民币的损失。在中国银行开办掉期业务后,这家公司可以采取以下措施来对冲风险:叙做一笔3个月美元兑人民币
掉期外汇
买卖:即期卖出100万美元买入相应的人民币,同时...
掉期交易
是什么呢?通俗点,举个例子
答:
掉期交易
(Swap Transaction)是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说,掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流(Cash Flow)的交易。\x0d\x0a较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。货币掉期交易,是指两种货币之间的交换...
掉期
点”怎么
计算
的
答:
系统允许美元、日元和欧元的
掉期
点保留两位小数,港币保留一位小数。 带正号的掉期点指
外币
升水,带负号的掉期点指外币贴水。近端(或远端)绝对成交价 格为双方商定的即期价格加上近端(或远端)的掉期点 汇率基点、报价、点差一、汇率基点 在
外汇
市场的
交易
中,汇率的都是以5位数字来显示的。比如...
在线等 金融方面的
外汇计算题
急!!速度快可以追加
答:
即期汇率 USD/CHF 1.0855/60 2个月
掉期
率 15/20 即期汇率 USD/HKD 7.7510/15 2个月掉期率 10/15
计算
:CHF /HKD的2个月远期汇率 解:USD/CHF 的2个月远期汇率为:1.0870/80 USD/HKD 的2个月远期汇率为:7.7520/30 CHF /HKD的2个月远期汇率:7.1250/7.1325 2、即期...
一道金融
外汇掉期
方面的题目,求具体解析,谢谢
答:
2月到4月这个期间,美元在贬值值,英镑在升值。
外汇掉期
(ForeignExchangeSwap)是
交易
双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换同样数量的货币A。2个月后,收到100万英镑,165万美元。反向操作,卖出美元,换回英镑,按这时汇率,只需要化160.5万美元,就可换...
举例说明
掉期外汇交易
的概念
答:
USD/HKD 7.3030-7.3050 2个月远期汇水 20/10 4个月远期汇水30/40 工厂可以考虑掉期保值交易,即卖出2个月远期100万美元,同时买入4个月期的100万美元远期,两者方向相反,金额相等,期限不同。
掉期外汇交易
是在卖出(或买入)外汇同时,买入(或卖出)外汇,金额相对,方向相反。
远期
外汇交易计算
答:
③进行保值而又预测错误的情况也有可能,远期
外汇交易
本身就是锁定将来收入(或支出的)保值行为,其在防范损失的同时也防范了收益。远期汇率如何
计算
(1)即期汇率EUR/USD=09210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=09230 ①若美国进口商不采取保值措施,3个月后支付100万欧元,需要美元数943万...
隔夜
掉期
是如何
计算
收费的?
答:
在
外汇交易
的世界中,"即期"交易(spot trade)遵循常规的国际现货市场模式,交易通常在交易发生后的两个工作日内完成,这一天被称作结算日。然而,对于那些涉及隔夜的交易,比如隔夜
掉期
(overnight swap),则需要额外考虑利率差异。例如,若你在EURUSD交易中买入欧元,假设欧盟的年利率是4.25%(4.25%...
掉期外汇交易
答:
掉期
率
计算
= 远期汇率-即期汇率 即期汇率 × 360 远期合约天数 ⑵以利率平价理论为基础的计算公式为 掉期率=远期汇率-即期汇率 2、不规则天数的掉期率的计算 不规则天数的掉期率常采用平均天数法来计算,其计算过程可以分为4个步骤:(1)找出最接近不规则天数的前后两个规则天数的掉期率。(2)...
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