1、即期汇率 USD/CHF 1.0855/60
2个月掉期率 15/20
即期汇率 USD/HKD 7.7510/15
2个月掉期率 10/15
计算：CHF /HKD的2个月远期汇率
2、即期汇率EUR/USD=1.3700/10,
EUR的90天期利率：3.00％～3.50％
USD的90天期利率：8.00％～8.50％
请计算EUR/USD的3个月远期汇率
3、即期汇率：AUD／USD＝0.7800
AUD的60天期利率：9.00％～9.50％
USD的60天期利率：4.00％～4.50％
询价行承做Spot／2 Month AUD／USD的掉期交易，请计算Spot／2 Month AUD／USD的掉期率。
（1）询价行B／S
（2）询价行S／B
4、即期汇率：USD/HKD 7.7510/15
1个月掉期率 10/15
2个月掉期率 20/25
3个月掉期率 30/35
客户和银行进行了如下几种期限的择期远期交易，成交汇率分别是多少？
（1）即期到2个月，客户买美元
（2）即期到3个月，客户卖美元
（3）1个月到3个月，客户卖美元
5、某年10月16日美国出口商A与加拿大进口商B签订50万加拿大元的出口合同，约定在2个月后进行货款结算，签约时，即期汇率为USD/CAD=1.7975/85，出口商A认为2个月以后加拿大元贬值的可能性很大，届时将影响其出口收入，该出口商有以下两种方案：
方案一：不做任何外汇风险的防范措施，假设12月16日即期外汇市场果然贬值，汇率为USD1=CAD1.8388/1.8400
方案二：采用远期外汇买卖工具防范外汇风险（10月16日，美元对加拿大元2个月的远期汇水为85/95）
要求：
（1）如果执行方案一，该出口商将蒙受多少的汇率风险损失？
（2）如果执行方案二，请计算出2个月远期汇率，并分析方案二是否起到汇率风险防范的作用；若是，比较方案一，减少了多少汇率风险损失？