举例说明掉期外汇交易的概念

如题所述

推荐答案推荐于2020-12-14

某工厂出口价值100万USD的的货物，2个月后对方付款。然后进口价值100万的设备，4个月后付款。
USD/HKD 7.3030-7.3050 2个月远期汇水 20/10 4个月远期汇水30/40
工厂可以考虑掉期保值交易，即卖出2个月远期100万美元，同时买入4个月期的100万美元远期，两者方向相反，金额相等，期限不同。
掉期外汇交易是在卖出（或买入）外汇同时，买入（或卖出）外汇，金额相对，方向相反。

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其他回答

第1个回答 2009-11-08

说白了就是隔夜利息，英文叫SWAP

你的单子如果一直没平仓，过一天就有利息，可能是给你利息，也有可能是你付利息。

如果你买入eur/usd,隔夜就可以收到利息；如果是做空eur/usd,隔夜就需要付利息。

具体是多少利息，每个交易商有差别，他们都有具体的介绍。

正因为有SWAP,外汇市场套息交易很流行。

第2个回答 2009-11-10

做个记号，学习下

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