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外汇远期汇率计算题
...3个月远期90/80,请
计算
USD/JPY3个月的
远期汇率
。
答:
其中,即期
汇率
为120.76/86,目标货币是日元(JPY),基础货币是美元(USD),
远期
时间为3个月,即90天。首先需要
计算
出目标货币和基础货币3个月的无风险利率。根据题目信息,远期利率已知为90/80,即表明3个月内持有日元的国家(目标货币)可获得9%的收益,而持有美元的国家(基础货币)只能获得8%...
三道
远期外汇计算题
,需要过程。
答:
1、远期
汇率
:USD/JPY=(98.25 +0.16)~ (98.36+0.25)= 98.41~98.61 三个月期客户购买美元,即银行(报价方)出售美元(这里为基准货币),应用汇率为98.61,公司需要支付的日元数为:50万*98.61=4930.5万日元 2、远期汇率:EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.34...
远期外汇
交易
计算
答:
一般在外汇市场上挂牌的汇率,除特别标明
远期汇率
以外,一般指即期汇率。即期汇率,通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。 远期汇率=即期汇率+ 即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360 三道
远期外汇计算题
,需要过程。(1)满足利率平价,则90天即期汇率为0786...
...三个月远期 贴水 140-135
远期汇率
是怎么
计算
答:
远期汇率
:美元/瑞士法郎=(1.7030-0.0140)-(1.7040-0.0135)=1.6890-1.6905在报价中,要考虑远期报价的汇率风险与成本,报价方报出与自己有利的价格,如果即期汇率对自己有利就报即期汇率,如果远期汇率有利就报远期汇率,本例中,显然是即期报价有利,应该报:1704瑞士法郎远期汇率=即期汇率+...
...为10%伦敦
外汇
市场的即期汇率为GBP1=USD2.40求3个月的
远期汇率
...
答:
英镑升水数为:2.4×(14%-10%)×3/12=0.024
远期汇率
为:GBP1=USD(2.4+0.024)=USD2.424一、国拥有的一切以外币表示的资产。是指货币在各国间的流动以及把一个国家的货币兑换成另一个国家的货币借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。实际上就是货币行政当局(中央银行...
英镑对美元的3个月
远期汇率
是GBP/USD=1.6010/20,某商人卖出3个月的远...
答:
10万英镑共获利:10万*(1.6010-1.5000)=1.01万美元1、
远期汇率
是“即期汇率”的对称。
远期外汇
交易的汇率。它通常在远期外汇交易合同中规定。远期合同到期后,无论即期汇率如何变化,买卖双方都应按照合同规定的远期汇率进行交割。远期汇率与即期汇率之间的差额称为远期价差或远期汇款,通常用溢价、...
...以及知道两种货币的利率及即期汇率求
远期汇率
答:
三个月
远期汇率
:USD/CHF=(1.6620+0.0310)/(1.6640+0.0350)=1.6930-1.6990 1个月到3个月的择期:USD/CHF=1.6865-1.6990 银行买入美元的汇率是1.6865,客户买入美元(银行卖出美元)汇率是1.6990 2.是均衡汇率的
计算
问题 港币利率为6%,美元利率2%,即期汇率USD/HKD=7.8850/70,就有可能...
《国际金融》
外汇
的
计算题
。需要过程。十万火急!!
答:
4. 即期汇率GBP/USD=1.5630/40,6个月差价318/315
远期汇率
:GBP/USD=(1.5630-0.0318)/(1.5640-0.0315)=1.5312/1.5325 即期汇率AUD/USD=0.6870/80,6个月差价157/154 远期汇率:AUD/USD=(0.6870-0.0157)/(0.6880-0.0154)=0.6713/0.6726 GBP/AUD6个月的双向汇率:GBP/AUD=(1....
远期汇率
的
计算
。(1)某日巴黎
外汇
市场上汇率报价如下:即期汇率1美元等于...
答:
远期汇率
:美元/瑞士法郎=(5.4615-0.0068)/(5.4635-0.0063)=5.4547/5.4572 瑞士法郎/美元=(1/5.4572)/(1/5.4547)=0.18324/0.18333 瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.18324-0.18303)/(0.18333-0.18310)远期点数2.1/2.3 因为差距很小,所以
计算
保留了小数点后四位)(2)即期汇率:...
...十二个月20/50.求三个月、十二个月的
远期汇率
答:
12个月 (1.6075+0.0020)/(1.6085+0.0050)=1.6095/1.6135。
计算远期汇率
原理:远期汇水:远期点数前小后大,则远期汇率升水,那么 远期汇率=即期汇率+远期汇水 远期汇水:远期点数前大后小,则远期汇率贴水,那么 远期汇率=即期汇率-远期汇水 远期汇率也称期汇汇率,是交易双方达成
外汇
买卖...
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