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外汇买卖计算题
远期
外汇交易计算
答:
②若3个月后掉期率为50/30,即远期汇率为GBP/USD=16210/60,美出口商可以在签订出口合同的同时与银行签订卖出10万英镑的3个月远期合同,到期收到10万英镑可兑换16210万美元,比预期汇率多收16210万-16160万=500美元 ③进行保值而又预测错误的情况也有可能,远期
外汇交易
本身就是锁定将来收入(或支出...
外汇交易
实务
计算题
8?
答:
公司最终支付人民币,在EUR/CNY=9.603 0/9.680 6, USD/CNY=8.038 0/8.070 0 报价下,支付500欧元需要支付人民币:500*9.6806=4840.30元 支付600美元需要支付人民币:600*8.0700=4842.00元 我国公司应接受欧元报价。
外汇交易
实务
计算题
5?
答:
做了100万美元的卖空
交易
,即
卖出
远期美元(汇率1.3680)100万,6个月后履行远期合约,或获加元:100万*1.3680 (1)假设预期准确,6个月后美元的即期汇率下降到USD/CAD=1.353 0/50,投机商将远期交易获得的加元按当时市场价出售(1.3550),在不计费用的前提下,可获:1000000*1.3680/1.3550...
外汇交易
实务
计算题
1?
答:
USD/JPY=110.20/30,GBP/USD=1.580 0/10 汇率双向报价,前者货币为基准货币,后者为报价货币,前汇率为报价者买入基准货币的价格(或者是询价者
卖出
基准货币的价格),后汇率为报价者卖出基准货币(询价方买入基准货币的汇率)(1)银行(报价方)卖出日元,买入美元(基准货币),汇率110.20 (2)...
外汇交易
实务
计算题
?
答:
111.10+0.30)/(111.20+0.40)=111.40/111.60 (1)不采取保值措施,则按当时的即期汇率支付日元,100万美元需要日元:100万*111.90=1.1190亿日元 (2)保值措施后,支付100万美元需要支付日元:100万*111.60=1.1160亿日元 保值后避免的损失:1.1190亿日元-1.1160亿日元=30万日元 ...
外汇交易
实务
计算题
4?
答:
设当天
外汇
市场行情为:GBP/USD的即期汇率为
外汇
期货的
计算
(简单题)
答:
英镑期货每份25000英镑,每日清算:(1)买入期货,由于期货价格上升,此人盈利:(1.6012-1.5841)*10*25000=4275.00美元 (2)买入期货,由于期货价格下降,平仓后亏损:(1.5841-1.5523)*10*25000=7950.00美元
外汇
期权
交易计算题
~欧式期权~汇率~!!!急急急!
答:
首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。当三个月后英镑兑美元汇价(即期汇率)低于期权合同价格(题中的协定价格)时,买方有行权的动机,因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。当£1= $1.4000时,我外贸公司行权,1000万英镑兑换得到1495万美元。保险费用为1000万英镑*0.0212美元=21.2万美元...
掉期
外汇交易题目
,求解答啊
答:
买入2个月远期美元,价位6.8435;
卖出
5个月远期美元,价位6.8021,之间的差价就是掉期成本。如果不做卖出5个月远期美元的合约,而是5个月后在即期市场卖出100万美元,价位是6.7982,比卖出远期美元6.8021还低,也就是说签订远期合约多得了(6.8021-6.7982=0.0039)*100万元人民币,即39万元人民币...
外汇交易
实务
计算题
6?
答:
伦敦
外汇
市场:GBP1=USD1.524 0/30 纽约外汇市场:GBP1=USD1.526 0/70 显然英镑在伦敦市场价格相对较低,美元持有者可以在伦敦市场购入英镑(汇率1.5230),再到纽约市场出售兑换成美元(汇率1.5260),在不考虑
交易
费用的前提下,套汇可获利:1000000/1.5230*1.5260-1000000=1969.80美元 ...
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