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外汇市场计算题
国际金融
计算题
:(
外汇
、套汇)
答:
(1)将不同市场换算成同一标价法香港
外汇市场
:1美元=7.7814港元纽约外汇市场:1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场:1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1,说明三个市场有套汇的机会,可以进行三角套汇(2)因为是小于1,套汇操作,先将港元在香港市场兑换成美元,再将...
计算题
:假定某日
外汇市场
上几种西方货币的报价如下
答:
1.指出USD/DM的美元买入价? USD1=DM1.72102.指出USD/SFr的瑞士法郎卖出价? USD1=SFr1.67803.写出SFr/FFr的报价?USD/FFr 除以 USD/SFr = SFr/FFr SFr/FFr 报价 3.4088/3.4074“汇率”亦称“
外汇
行市”或“汇价”,是一种货币兑换另一种货币的比率,是以一种货币表示另一种货币的价格。
三道远期
外汇计算题
,需要过程。
答:
1、远期汇率:USD/JPY=(98.25 +0.16)~ (98.36+0.25)= 98.41~98.61 三个月期客户购买美元,即银行(报价方)出售美元(这里为基准货币),应用汇率为98.61,公司需要支付的日元数为:50万*98.61=4930.5万日元 2、远期汇率:EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.34...
求
外汇习题
解答:某日中国银行外汇现汇牌价如下:
答:
由于国内绝大多数参与者并不了解
外汇市场
和外汇交易,盲目的参与导致了大面积和大量的亏损,其中包括大量国有企业。1994年8月,中国证监会等四部委联合发文,全面取缔外汇期货交易(保证金)。此后,管理部门对境内外汇保证金交易一直持否定和严厉打击态度。汇率的
计算题
1(1)远期汇率=(06440-0019)/(06...
远期
外汇
交易
计算
答:
一般在
外汇市场
上挂牌的汇率,除特别标明远期汇率以外,一般指即期汇率。即期汇率,通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。 远期汇率=即期汇率+ 即期汇率×(B拆借利率-A拆借利率)×远期天数÷360 三道远期外汇
计算题
,需要过程。(1)满足利率平价,则90天即期汇率为0...
一道
计算题
设某日香港
外汇市场
有以下报价:
答:
三个月远期汇率:USD1=HKD(7.8210+0.0050)/(7.8260+0.0100)=7.8260/7.8360 USD1=CNY(6.7010-0.0100)/(6.7040-0.0050)=6.6910/6.6990 HKD1=CNY(6.6910/7.8360)/(6.6990/7.8260)=0.8539/0.8560 出口商三个月后100万港币,可确定换回人民币85.39万元 ...
《国际金融》
外汇
的
计算题
。需要过程。十万火急!!
答:
2.(1)美元对瑞士法郎的三个月远期汇率 美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320 (2)客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数:100000/1.7320=5.7737万元 3.EUR/USD=1.1325/35,USD/HKD=7.7757/85 EUR/HKD=(1.1325*7.7757)/(1.1335*7.7785)=8....
外汇
交易实务
计算题
8?
答:
对方以欧元报价,每件商品为500欧元 以美元报价,每件为600美元 公司最终支付人民币,在EUR/CNY=9.603 0/9.680 6, USD/CNY=8.038 0/8.070 0 报价下,支付500欧元需要支付人民币:500*9.6806=4840.30元 支付600美元需要支付人民币:600*8.0700=4842.00元 我国公司应接受欧元报价。
外汇
交易实务
计算题
5?
答:
做了100万美元的卖空交易,即卖出远期美元(汇率1.3680)100万,6个月后履行远期合约,或获加元:100万*1.3680 (1)假设预期准确,6个月后美元的即期汇率下降到USD/CAD=1.353 0/50,投机商将远期交易获得的加元按当时
市场
价出售(1.3550),在不计费用的前提下,可获:1000000*1.3680/1.3550...
外汇
交易实务
计算题
1?
答:
USD/JPY=110.20/30,GBP/USD=1.580 0/10 汇率双向报价,前者货币为基准货币,后者为报价货币,前汇率为报价者买入基准货币的价格(或者是询价者卖出基准货币的价格),后汇率为报价者卖出基准货币(询价方买入基准货币的汇率)(1)银行(报价方)卖出日元,买入美元(基准货币),汇率110.20 (2)...
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