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外汇掉期交易例题计算
(2020年真题)
外汇掉期交易
中,如果发起方为近端卖出、远端买入,则远端掉 ...
答:
【答案】:A 在
外汇掉期交易
中,如果发起方近端买入、远端卖出,则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价,远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价;如果发起方近端卖出、远端买入,则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价,远端...
(2021年12月真题)
外汇掉期交易
中,如果发起方为近端卖出,远端买入,则...
答:
【答案】:C、D 如果发起方位近端卖出、远端买入,则近端
掉期
全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价,远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
跪求:
外汇掉期交易
实例
答:
此时,该企业就可以与银行办理一笔即期对3个月远期的人民币与
外币掉期
业务:即期卖出500万美元,取得相应的人民币,3个月远期以人民币买入500万美元。通过上述的
交易
,该企业可以轧平其中的资金缺口,达到规避风险的目的。
外汇掉期
是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换,是指交易双方按照预先约定的...
掉期交易
是什么?
答:
一、掉期交易
掉期交易
(Swap Transaction)是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说,掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流(Cash Flow)的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。货币掉期交易,是指两种货币之间的...
国际金融
掉期交易计算题
,请写出详细过程!!谢谢!!!
答:
以利率差的观念为基础的
计算
公式为:
掉期
率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
掉期
点”怎么
计算
的
答:
1.以利率差的观念为基础的
计算
公式为:
掉期
率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。2.以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
掉期
点”怎么
计算
的
答:
1.以利率差的观念为基础的
计算
公式为:
掉期
率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。2.以利率平价理论为基础的计算公式为:掉期率=远期汇率-即期汇率。
外汇掉期交易
实例疑问,求高手
答:
此时,该企业就可以与银行办理一笔即期对3个月远期的人民币与
外币掉期
业务:即期卖出500万美元,取得相应的人民币,3个月远期以人民币买入500万美元。通过上述的
交易
,该企业可以轧平其中的资金缺口,达到规避风险的目的。
外汇掉期
是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换,是指交易双方按照预先约定的...
下列关于
外汇掉期
的公式,正确的是( )。
答:
【答案】:A、B、C、D 在
外汇掉期交易
中,如果发起方近端买入、远端卖出,则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价,远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价;如果发起方近端卖出、远端买入,则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商...
掉期
率的报价法
答:
在
掉期
率报价法下,银行给出点数后,客户
计算
远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数,其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价,因为作为银行来说,从事
外汇交易
的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价,在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务...
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