国际金融实务计算题

国际金融实务计算题
某英国投资商预期三个月后英镑兑日元有可能大幅度下跌至GBP/JPY=180.00/20，当时英镑三个月远期汇率为GBP/JPY=190.00/10，如果预期准确不考虑其他费用该投机商买入三个月远期1亿日元，可获得多少投机利润？

举报该问题

推荐答案 2018-04-12

答：
该英国投机商买入3个月远期1亿日元需付出的英镑为：
1亿日元÷190.00=52.63万英镑
3个月后该英国投机商按照即期外汇市场价格卖出日元，收回的英镑为：
1亿日元÷180.20=55.49万英镑
经过这一卖空交易操作，该英国投机商获利55.49-52.63=2.86万英镑

温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考

当前网址：http://88.wendadaohang.com/zd/MVM1gMVgKM1tccMtKga.html

相似回答

国际金融实务计算题答：抵补套利(covered interest arbitrage)，是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。若100万美元是自有资金，则100万美元即期换成50万英镑计息6个月，到期本利和为52.5万英镑，同时在即期以GBP/USD=1.99签订52.5万英镑...

国际金融实务计算题答：答：1）10 / 116.4=0.0859106 亿美元 2）10 /115.00=0.0869565 亿美元；多支出 0.0869565 －0.0859106 ＝0.0010459亿美元

一道国际金融计算题答：根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0.04=-0.015，美元远期贴水。

国际金融实务的计算题答：117.35/121.5=0.9658-1.0035 亏0.0377 美元卖出日元买入美元

国际金融实务计算题 紧急求助!!!答：1题不是特别sure，2题你题目没给完吧，就给你做做3，4题吧 3. 存在，你先在纽约花1usd买入1.8972dem，然后在法兰克福买入1.8972/3.7826=0.50156gbp，最后在伦敦卖出手中的gbp买入usd，得到0.50156*2.1139=1.060247206usb，套利0.060247206 你的本金是120w美元，那就可以套利72296.65元 4....

题目不会做,求救关于国际金融实务的拜托了答：(1)100万×7.9532 (2)10万×10.2436 (3)5000×15.1069 (4)500×14.6706

国际金融实务例题,实在是看不懂………答：因此，如果点数报价也是“小/大”，那么一定是“买入+小/卖出+大”反之，如果点数报价是“大/小”，那么一定是“买入-小/卖出-大”银行报价的买入卖出总是按照对自己有利，对客户不利的原则，因此只需要如果客户买入欧元，那么付出的一定是更多的美元；如果客户卖出欧元，那么得到的一定是更少的美元，...

一道国际金融实务题,求解答答：现货市场,由于英镑贬值,损失:50万*(1.3200-1.2800)=20000英镑期货市场,做空头,由于英镑贬值,获利:8*62500*(1.3220-1.2820)=20000英镑净盈亏为0,达到完全保值.

大家正在搜

国际金融计算题库及答案国际金融第一单元计算题国际金融管理计算题国际金融实务第四版课后答案国际金融外汇计算题国际金融报价题国际金融第五版答案第二章金融最好的三个行业国际金融实务计算题解析

国际金融实务题计算题

国际金融实务计算题，急求解答！！

国际金融实务例题，实在是看不懂………

国际金融实务计算题。实例题求解！急着要！今晚12点前回答...

国际金融实务计算题紧急求助！！！

国际金融实务题目

国际金融实务的习题，请大家来帮忙~~

国际金融实务题目，求解答！！