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(2017年真题)外汇掉期交易中,如果发起方为近端卖出、远端买入,则远端掉期全价等于( )。
A.即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
B.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
C.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
D.即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
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推荐答案 2023-04-12
【答案】:D
在外汇掉期交易中。如果发起方近端卖出、远端买入,则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价,远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价。
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(
)
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答:
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掉期
点”怎么计算的
视频时间 02:18
掉期外汇交易
题目,求解答啊
答:
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总是偶然的、暂时的,通过套汇交易,这种差异很快就会拉平,从而使套汇 机会消失。(二)时间套汇(Time Arbitrage)时间套汇又称
掉期交易,
就是在买进或卖出即期外汇的同时
,卖出
或
买 入
同额远期外汇的
互换交易
。交易的目的,是以避免外汇汇率变动的风险和 保值为主,而不是为了获利。例如,若一家法国公司...
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