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外汇掉期交易流程
中行对公
外汇
利率货币
掉期
期权是怎么
交易
的?
答:
4、提交交易申请书:业务客户在与中国银行叙做交易以前
,需要向中国银行提交交易申请书。5、成交:交易一旦达成,中国银行向客户进行交易证实。6、结算:在期权起息日,期权买方将一次性支付期权卖方相应的期权费;如期权执行,则进入约定条件的利率(货币)掉期交易后,交易双方需在每一利率(本金)互换日进...
什么是
掉期交易
?有哪几种形式?
答:
掉期交易一般有以下几种形式:(1)即期对远期,即买进或卖出一笔现汇的同时,卖出或买进一笔期汇
。这是掉期交易最常用的形式。比如,某银行手头有多余的外汇资金,但不久的将来又有支付需要,这时,银行可用即期交易方式将暂时多余的资金卖给其他银行,同时又用远期交易方式将其买回。(2)远期对远期,即...
外汇掉期
的
交易流程
答:
人民币与
外汇掉期交易流程
1、客户办理人民币与外汇掉期业务必须在我行开立相应的账户;2、客户办理人民币与外汇掉期业务必须与我行签订总协议书并逐笔提交申请书,总协议书和申请书应使用我行规定格式,并由法定代表人或其授权人签署。3、我行业务部门根据有关外汇管理规定,对客户申请书和相应凭证进行真实...
外汇
远期和
掉期
是什么意思
答:
由申请客户向中国银行发出办理远期外汇买卖指令,通过书面委托形式确定交易细节
,成交后,由中国银行出具交易证实,并在交割日(成交日后第二个工作日以后的某一时期)实现收付。可根据需要,在交易期中要求银行对该交易进行平盘或在交易到期日前要求银行对该交易进行一次展期。外汇利率掉期又称利率互换,是指...
掉期外汇交易
题目,求解答啊
答:
即期汇率6.8201/6.8475, 2个月
掉期
率50/40,也就是2个月的远期汇率为6.8151/6.8435。5个月掉期率180/150,也就是5个月的远期汇率为6.8021/6.8325。买入2个月远期美元,价位6.8435;卖出5个月远期美元,价位6.8021,之间的差价就是掉期成本。如果不做卖出5个月远期美元的合约,而是5个月...
外汇
需要怎么
交易
?
答:
外汇交易
技巧三、移动止损,尽量使利润延续 获利平仓做起来似乎很容易,但是捕捉获利的时机却是一门学问。有经验的投资者,会根据自己对汇率走势的判断,决定平盘的时间。所以在外汇投资
过程
中,有效的使用移动止损,将在你保证获利的前提下追求更多的盈利。外汇交易技巧四、“金字塔”加码 “金字塔”加码,...
什么是
掉期交易
?
答:
一、掉期交易
掉期交易
(Swap Transaction)是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说,掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流(Cash Flow)的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。货币掉期交易,是指两种货币之间的...
金融里边
掉期交易
S/B,B/S是什么意思?具体如下。
答:
“按升水123,S/B USD3个月;按升水45,B/S USD1个月" 这句行话意思就是:第一笔交易: 按目前汇率+123点子的价格向卖出(而你购买)3个月美元利率,第二笔交易:以目前利率+45点子的价格向你买入(而卖出)1个月美元利率。
掉期交易
所谓掉期交易,是指在买入或卖出即期
外汇
的同时,卖出或买进...
什么是
掉期交易
?
答:
(1)买与卖是有意识地同时进行的 (2)买与卖的货币种类相同,金额相等 (3)买卖交割期限不相同
掉期交易
与前面讲到的即期交易和远期交易有所不同。即期与远期交易是单一的,要么做即期交易,要么做远期交易,并不同时进行,因此,通常也把它叫做单一的外汇买卖,主要用于银行与客户的
外汇交易
之中。掉期...
什么是
外汇掉期交易
?它有什么特征和作用?
答:
外币兑人民币的掉期业务实质上是外币兑人民币即期
交易
与远期交易的结合,具体而言,银行与客户协商签订掉期协议,分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。客户按约定的即期汇率和交割日与银行进行人民币和外汇的转换,并按约定的远期汇率和交割日与银行进行反方向转换的业务。
外汇掉期
是...
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