ERP固定资产没有年结直接总账年结了,怎么办?

Question

ERP固定资产没有年结直接总账年结了，且总账已发生了新的业务，而固定资产期初数据没有导入。怎么办？

Answer 1

一般固定资产年结之后才能进行总账年结。如果出现上述情况，有以下几种处理方式：
1、如果刚做完年结，新业务录入不多，可以考虑删除年度账，重新年结。先结转固定资产，再结转总账；
2、将去年底的固定资产期末数据整理出来，通过快速实施工具导入做为今年的固定资产原始卡片；
3、修改数据库UFSystem中的UA_Account表中的年结标识，把固定资产的年结标识打开，再做年结把固定资产结转过来（不用删年度账）。
如果不熟的话，建议考虑第一种方法。当然也可以求助于400服务热线或当地分公司。

Answer 2

按照规则，应该冲销新做业务，然后资产年结