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出纳人员办理现金缴存业务的工作流程是什么?
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推荐答案 2023-11-04
(1)出纳人员清点票币,款项清点整齐核对无误后,填写现金解款单并将现金送存银行;
(2)出纳人员将银行退回的现金缴款单记账联交由会计制证人员编制现金付款凭证;
(3)制证会计将付款凭证交审核会计进行审核后交由出纳人员;
(4)出纳人员对上述付款凭证审核后加盖名章并登记库存现金日记账;
(5)每日末结出现金日记账余额,并与现金的实有数额相核对。
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出纳
每天往银行送存
现金的
具体手续
答:
3.送存交款
。出纳员按规定整理现金并填写“现金送款簿”后,应将现金连同“现金送款簿”一起送交银行柜台收款员。在交款时,送款人必须同银行柜台收款员当面交接清点。经柜台收款员清点无误后,银行按规定在“现金送款簿”上加盖印章,并将“回单联”退还给出纳,出纳在接到“回单联”后应当即进行...
出纳
具体
工作流程是什么
答:
出纳工作流程主要是:根据涉及现金,银行存款业务的发生情况编制相应的分录,然后登记现金,银行存款日记账
。出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
现金出纳的工作流程
答:
1、开现金支票,盖印鉴,支票登记簿上对票号、金额进行记录并签字
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出纳工作流程
答:
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。出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
我是一个实习出纳,
出纳的工作
具体
流程是什么?
答:
出纳的
具体
工作流程
有:1、
办理现金
收付,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核
人员
审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开 支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。 2、办理银行...
我是公司的
出纳
,想把收到的
现金
存到公司的基本户,到银行自动存取款机怎...
答:
现金缴存
公司基本户只能到银行公会柜台
办理
,填写现金缴款单,有专门的公会柜台办理这项
业务
,一般是一号柜台,具体事项需要询问银行前台接待员。
出纳
存入一笔现金到银行单位帐户,其账务处理为:借:银行存款;贷:库存现金;库存现金是指单位为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金,对库存现金进行监督...
出纳
岗位
工作流程
有哪些
答:
出纳岗位
工作流程
有哪些
出纳工作的
每日流程 出纳工作的每日流程一般是: 上班第一时间,列明昨日未办完事项,检查
现金
库存,查询银行存款余额。 请示领导或财务主管对当日资金的收支安排,在当日工作安排簿上一一列明。 根据领导批示
办理
付款手续,付款依据必须真实、完整、合理,超越许可权范围的付款要求应当报送相应的领导审...
会计实操—
出纳的
基本
工作流程
答:
出纳的基本
工作流程
1、货币资金核算;核算审计收付款单据;负责支票、汇票、发票、收据管理;往来
业务的
结算;公司
员工
工资的结算。2、
办理现金
收付:现金收付指企业的一切现金收付必须取得原始凭证,
出纳员
根据审校后得收,应计算全日的现金收付和结余额,并与库存现金的实际数核对,做到帐款相符,如不相符,应及时查明更正...
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