我是公司的出纳,想把收到的现金存到公司的基本户,到银行自动存取款机怎么存?要填什么单子吗？

Question

如题所述

Answer 1

现金缴存公司基本户只能到银行公会柜台办理，填写现金缴款单，有专门的公会柜台办理这项业务，一般是一号柜台，具体事项需要询问银行前台接待员。
出纳存入一笔现金到银行单位帐户，其账务处理为：借：银行存款；贷：库存现金；库存现金是指单位为了满足经营过程中零星支付需要而保留的现金，对库存现金进行监督盘点，可以确定库存现金的真实存在性和库存现金管理的有效性，对于评价企业的内控制度将起到积极作用。银行存款是指企业存放在银行的货币资金。按照国家现金管理和结算制度的规定，每个企业都要在银行开立账户，称为结算户存款，用来办理存款、取款和转账结算。
拓展资料：
一、个人收到现金支票的取现方法：
1、收款人写的是个人a，则需要a本人持身份证到银行柜台办理；
2、a持本人身份证、现金支票到银行柜台，出示身份证即可取现；
3、也可给银行柜台a本人的银行卡，则该现金支票记载的款即可转至a银行卡上；
4、如果支票记载的数额较大的，a就需要提前到开户行申请。
二、出纳说把钱存账上是存在银行里了，就是存入单位的银行账户里面了。存现金，需要到银行里填写现金缴款单，然后把钱和现金缴款单一起给银行的柜员，银行柜员清点无误，盖章退回回单联。存支票，需要到银行里填写进账单，然后把支票和进账单一起给银行的柜员，银行柜员审核无误，盖章退回回单联。
三、带存款功能的自动存款机上存款，每次可存100张100元票面的钱(不可存50元及50元以下的票面)，可连续存10次，即10万元，将卡的箭头或第一个数字对准插卡槽插入存款机内，输卡密码，选择存款，将100元票面放入存出钞口，确定，待存款机数准钞票后，核对正确无误后，点击确认，待存款机将金额加入卡余额，确定，按打印凭条，退卡。若金额有错误，就不要点击确定，或者持身份证+银行卡+存款凭条到银行柜台咨询，带到银行工作人员将存款机内的钱点清后，将属于你的钱退还给你。

Answer 2

现金缴存公司基本户只能到银行公会柜台办理，填写现金缴款单，有专门的公会柜台办理这项业务，一般是一号柜台，具体事项需要询问银行前台接待员。本回答被提问者采纳

Answer 3

自动存取款机不用填单子。。不过存完要点单据生成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
我建议你到服务台去存，，不会的他们还教你。。直接会给你存款单。。。存款单是你存款的证据。。一定要拿。。。否则出了事你就惨了

Answer 4

开立基本存款账户是开立其他银行结算账户的前提。基本存款账户是办理转账结算和现金收付的主办账户，经营活动的日常资金收付以及工资。存款人只能在银行开立一个基本存款账户、奖金和现金的支取均可通过该账户办理现金存入公司基本账户的资金用途填用途货款

Answer 5

自动存取款机是处理不了的；方法一：去有对公的柜台办理；方法二：通过个人网上银行直接转也可以。本回答被网友采纳