• 所有问题

    • 求国际金融计算题

    伦敦外汇市场即期汇率1英镑＝1.4608美元，3个月美元远期外汇升水0.51美分，则3个月美元远期汇率为多少？

    举报该问题
    推荐答案   2010-04-23
    伦敦外汇市场即期汇率1英镑＝1.4608美元，美元升水0.51美分,即美元升值0.51美分(汇率下降0.0051美元),远期汇率为:
    1.4608-0.0051=1.4557
    温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
    相似回答
    国际金融计算题?答：5、客户买入欧元，报价方卖出欧元，客户需要支付50000*0.9580=47900欧元
    国际金融计算题,求助答：1.假设英镑兑美元的即期汇率为 2.00，美国的物价水平与英国的物价水平之比为 2，并且 美国的通货膨胀率为 5%，英国的通货膨胀率为 2%。预期一年后英镑兑美元的名义汇率 为 2.10。则一年后英镑兑美元的实际汇率为（ ）。A. 0.9714 B. 1.0294 C. 3.8857 D. 4.1176 2. 假设英...
    国际金融 计算题:(外汇、套汇)答：(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场：1美元=7.7814港元纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1，说明三个市场有套汇的机会，可以进行三角套汇(2)因为是小于1，套汇操作，先将港元在香港市场兑换成美元，再将...
    国际金融计算题?答：BSI法来保值，借X美元利率10%，兑换成澳元，持有（投资）利率5.5%，到期支付并支付美元本息。X*1.6560*（1+5.5%*6/12）=200万，X=200万/1.6560/（1+5.5%*6/12）最终支付美元=200万/1.6560/（1+5.5%*6/12）*（1+10%*6/12）=123.417610万 显然，远期外汇交易保值更为有利。
    一道国际金融计算题答：根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0.04=-0.015，美元远期贴水。
    国际金融计算题求解答：一、这里没有远期的时间，为计算方便，远期时间设为一年。根据利率平价理论。当货币为利率差的时候，利率高的货币在远期贬值。根据无风险套利，则可以根据以下公式计算相关数据：即期汇率*（1+美元利率）/远期汇率=1+英镑利率 （1）2*（1+10%）/远期汇率=1+5 远期汇率=2*（1+10%）/（1+5%）=2...
    国际金融的计算题答：6335-0.0132）=1.6190/03 三个月远期汇率：（1.6325-0.0203）/（1.6335-0.0200）=1.6122/35 1。银行买入即期英镑的汇率为1.6325 2。客户卖出（即银行买入）一月期英镑的价格是1.6250 3。银行卖出二月英镑的价格是1.6203 4。客户卖出三月期美元（即银行卖出三月期英镑）的价格为1.6135 ...
    国际金融学__汇率专题计算题(含作业答案)答：回答：《国际金融学》第五章课堂练习及作业题一、课堂练习(一)交叉汇率的计算1.某日某银行汇率报价如下:USD1=FF5.4530/50,USD1=DM1.8140/60,那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少?(北京大学2001研)解:应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。由于这两种汇率的方法相同,所以采...
    大家正在搜
    国际金融计算题题库国际金融与结算计算题国际金融计算题会在哪里国际金融计算题讲解国际金融计算题分类国际金融计算题大全国际金融典型计算题国际金融期末计算题国际金融管理计算题
    相关问题
    国际金融计算题
    求教一道国际金融计算题,要有计算过程
    国际金融计算题
    急求国际金融的计算题
    求国际金融汇率计算题答案（有计算过程的），急！！！！！
    国际金融计算题！！求教~~~~
    国际金融计算题（抵补套利）