用友ERP-U8中 固定资产和总账的对账科目有哪些，对账不平的原因可能有哪些? 求高手解答！！！！！

Question

如题所述

Answer 1

一般说来，固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目。
至于产生对账不平的原因，只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证：
或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。这时你在固定资产的模块中使用对账功能的时候，就会出现对账不平，并告诉你对账的结果.
拓展资料：
固定资产是指企业单位以生产产品、提供劳务、自用、租赁或经营为目的持有的，使用年限一年以上，单位价值在2000元以上的购置物，可以称为固定资产，主要包括房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及与生产经营活动有关的其他设备、器具等。
固定资产管理系统包括资产生命周期管理中的购置、验收、入库、征用、借用、归还、调拨、维护、报废和处置。
全过程管理是一个完整的固定资产管理。
资产购置:不同部门使用固定资产资产管理系统。提交采购申请，行政部审核实施采购，需求部受理。

资产入库:行政部会在固定资产管理系统中进行入库。
入库后，会为每个入库资产打印资产标签和固定资产申请单。
固定资产标签由使用部门或资产管理员粘贴，领料单由领料人、领料部门负责人和管理部门资产管理员签字，然后将领料单提交财务进行核算。

资产转移:当资产用户、使用部门、存放地点的任何信息发生变化时，都需要通过系统进行资产转移，并在OA中建立资产转移单。
调拨单的内容包括资产名称、资产编码、资产使用部门、原存放地点、原资产用户、当前资产用户、数量、原值、调入部门、调入用户。
表格流程应包括调入部门的负责人。表单审批后，行政部资产管理人员可以在固定资产管理系统中进行资产转移。

资产修复:资产损坏需要修复时，经资产管理员验收后，可以提交保修申请审批，由维修部门进行修复或分包。维修完成后，填写维修金额、维修人员等信息，将资产状态从维修中变更为使用中。

资产清查:企业或单位可以对整个单位或部门或个人的资产进行抽查。您可以按部门或存放地点清点资产，并通过软件建立新的库存计划。
盘点完成后。自动生成详细的库存报告，并导出短缺的资产。

资产报废:资产报废流程是指当资产损坏，不能重复使用，维修成本高于市场上新采购产品的价值，资产维修后不能使用，或者资产丢失或达到使用寿命，资产技术落后，不符合工作要求，使用部门在OA系统提交报废申请单，行政审核后，在固定资产系统报废。报废资产经行政回收后统一出售处置。

Answer 2

一般说来,固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目.至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证,或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账.这时你在固定资产的模块中使用对账功能的时候,就会出现对账不平,并告诉你对账的结果.本回答被网友采纳

Answer 3

就俩科目
一个固定资产，一个累积折旧
对账不平的原因两边都有可能，总账可能没有记账，或者通过别的系统使用了这两个科目生成了凭证传递到了总账。总账也有可能自己填制了凭证使用这两个科目。

Answer 4

可以找我 联系8611227

Answer 5

对账不平的原因可能有数量、金额不同