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固定资产系统和总账的对账科目有哪些,对账不平的原因可能有哪些?
如题所述
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推荐答案 2010-06-24
在固定资产模块的月末处理里点对账,系统自动对账,如果结果不平,可能是期初录入不平,还可能是固定资产模块生成的凭证,没有在总账里审核并记账.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
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其他回答
第1个回答 2010-06-24
用的是自动的吗,固定资产模块对不平可能是由于总账里面的固定资产凭证没有记账造成的,把总账里面的固定资产全记账了就平了。
第2个回答 2019-12-21
一般说来,固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目.至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证,或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账.这时你在固定资产的模块中使用对账功能的时候,就会出现对账不平,并告诉你对账的结果.
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固定资产和总账的对账科目有哪些,对账不平的原因可能有
...
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一般说来,
固定资产和总账对账的科目涉及的只有固定资产原值和和累计折旧两个科目
。至于产生对账不平的原因,只有一个:当你在固定模块中提了折旧而没有生成计提折旧的凭证:或者是生成了凭证在总账的模块中没有记账。这时你在固定资产的模块中使用对账功能的时候,就会出现对账不平,并告诉你对账的结果....
固定资产与总账对账不平的原因
答:
2、固定资产里面发生了业务,但是凭证没有传递至总账模块
,可能是由于
业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除
。3、总账和固定资产期初对账不平,
导致后续业务对账不平
。4、固定资产传递至总账模块的凭证,在总账模块没有记账。
用友U8
固定资产
对帐为什么不平衡
答:
原因分析:1、期初不平。2、本月业务没有制单生成凭证。3、固定资产凭证没有在总账中记账
。4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和
累计折旧值不一致
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固定资产系统
中出现“
对账不平
不允许结转”指什么?
答:
对账不平的主要原因可以归纳为这三个表中同一科目的对应信息不一致所致 固定资产与总账对账
,只对原值与累计折旧,确切地讲就是对总账的1501与1502科目。有很多的用户在固定资产计提完折旧结账再与总账对账不平,其实很简单,就是因为总账没有记账,确切地讲就是涉及到1501和1502的凭证没有记账。记完账...
固定资产
中在设置与账务
系统对账
时会涉及
哪些科目
?
答:
固定资产
模块中的“
与总账对账
”,涉及的
科目有
:固定资产、累计折旧。温馨提示:往往固定资产模块已结账,但
总账系统
未记账为结账,会产生“对账不符”,所以可以在固定资产模块点选“
对账不平
允许结账”
固定资产与总账对账不平?
答:
首先要说的
是,固定资产
模块中的固定资产的原值=
总账
模块中的固定资产的原值;固定资产模块中的累计折旧=总账模块中的累计折旧,且在固定资产模块中
系统
提供了固定资产、累计折旧
的对账科目,
就是起到检查两个模块中的固定资产原值、累计折旧是否相等的作用。由于你在金蝶软件中对计提完折旧的资产没有做...
用友软件
固定资产对账不
平衡
答:
固定资产与总账不平的原因
一般有:固定资产的期初与总账期初不平 固定资产处理了业务未生成凭证到总账 手工直接在总账里填制了固定资产和折旧凭证并未在固定资产模块里处理该业务 固定资产的
总账对账科目
不正确
总账的
凭证没有记账。到总账模块里把生成的固定资产折旧凭证先通过审核再记账,再到固定资产模块...
固定资产对账不平
怎么处理?
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