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资金管理制度是什么
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推荐答案 2023-12-26
资金管理制度是企业筹集资金和使用资金而设计的一系列制度的统称。资金管理制度是企业内部财务制度的核心内容,主要由筹资管理制度、现金管理制度、银行存款管理制度、资金使用审批制度、资金预算制度组成。
制定资金管理制度的目的在于保证资金安全完整的情况下,既要满足企业生产经营过程中对资金的需求,同时尽可能提高资金的使用效益。完善的资金管理制度可以提高企业资金效益,优化企业资源配置,从而确保企业的持续性、稳定性、协调性发展。
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什么是资金管理制度
答:
资金管理制度是企业内部财务制度的核心内容
,主要由筹资管理制度、现金管理制度、银行存款管理制度、资金使用审批制度、资金预算制度组成。在资金的使用上,要坚持专款专用,量入为出的原则,使各项专用资金按规定的用途使用并达到预期目的。资金管理是一项专业性的管理工作,牵涉范围广泛,综合程度高,它对企业...
货币
资金管理制度是什么
?
答:
主要包括以下五类:
1、建立现金管理责任制。配备专职出纳人员负责办理现金收支和保管业务,非出纳人员不能经管现金
。一切现金收付业务都必须以审核签证的会计凭证为依据,及时登记帐簿,按时清点。做到收支清楚,手续完备,帐实相符。不得以白条顶库和保留帐外现金2、不得坐支现金。一切现金管理单位的现金收入...
货币
资金管理制度是什么
意思
答:
1.货币资金的日常管理
货币资金是指企业生产经营活动中仍以货币形式存在的部分资金,包括现金、银行存款和其他货币资金
。各项收支必须严格遵守国家和公司的有关规定。货币资金必须得到有效控制。任何单位不得将生产经营资金挪作他用,不得以任何理由为其他单位垫付资金和货款。 财务部的管理权限,公司财务部门...
资金管理制度
的组成
答:
二、现金管理制度现金是指人民币现钞,企业用现钞从事交易,只能在一定范围内进行
。现金管理制度主要由《现金管理暂行条例》规定,其中包括现金的使用范围、库存现金限额以及其他现金管理规定。(一)现金的使用范围1.职工工资、津贴;2.个人劳务报酬;3.根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;4.各种...
专项
资金
使用管理办法和
管理制度
答:
专项
资金
的分配、使用、
管理
专项资金的分配、使用、管理应当坚持下列原则:一公开、公正、科学、高效;二集中使用,突出重点,择优安排;三专户专账,专款专用;四依法行政,规范管理;五跟踪问效,责任追究。严格按照规定的审批程序办理专项资金的申报、分配和拨付。专项资金支出预算经法定程序批准后,应及时...
国家财务
管理制度
有哪些?
答:
1、
资金管理制度
:包括资金指标的分解、归口分级管理办法、资金使用的审批权限、信用制度、收账制度、进货制度等项目;2、成本管理制度:包括成本开支范围和开支标准、费用审批权限、成本降低指标以及分解等项目;3、利润管理制度:包括利润分配程序、利润分配原则、股利政策等项目。财务
管理制度是
指法律、法规及...
财务
资金管理
办法
答:
资金管理是
社会主义国家对国营企业资金来源和资金使用进行计划、控制、监督、考核等项工作的总称。财务管理的重要组成部分。资金管理包括固定资金管理、流动资金管理和专项资金管理。在风险市场,通过限制单次投入资金的比例;来控制风险。常见的资金管理策略:金字塔型资金管理。等比例型资金管理。“现金为王”...
对于
资金管理
需建立哪些
制度
答:
XXXX公司《
资金管理制度
》一、目的:为提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。二、现金管理要求 1、现金管理必须遵循钱帐分管,钱票分管原则。2、每项现金收入必须由会计开据票据,出纳收现,并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。3、出纳必须确保现金的安全,防止遗失、偷窃。5、出纳必须即时...
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资金管理制度又可以叫什么
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