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远期结汇业务案例分享
远期结售汇业务
的作用
答:
远期结售汇业务
在金融市场上扮演着关键角色,特别对于那些未来一段时间需进行外汇交易的客户来说,它提供了一种有效的风险管理工具。以进口付汇为例:假设某客户在未来6个月内需要支付1000万美元,当前美元即期售汇价为8.2900。为了防止人民币汇率下跌可能带来的汇率损失,客户可以通过与中国银行签订远期结售...
有什么金融
远期
合约的
案例
?
答:
1;某进出口公司,2012年9月2日,与银行(工行)签定一笔期限为1年,金额为1亿美圆的
远期结汇
合约,预计2013年9月有一笔出口收汇款。当时银行报给该公司的远期一年的价格为6.14;\x0d\x0a2;2013年9月,该公司从境外汇回1亿美圆的资金,按照当时所定的远期汇率6.14,银行办理了结汇,该公司...
远期
合约例子有哪些?
答:
1.
案例
一:一家广东省内贸易公司向美国出口产品,收到货款100万美元。该公司需将货款兑换为人民币用于中国国内支出。同时,公司需从美国进口原材料,将于3个月后支付100万美元的货款。此时,这家贸易公司是持有美元,短缺人民币资金,若当时的美元兑人民币为8.10,公司以8.10的价格将100万美元换成了8...
案例
分析 (1)利用人民币
远期结售汇业务
规避汇率风险 (2)利用期权交易规...
答:
不做远期,到期收到的美元,兑换人民币:2000万*8.2649 做了
远期结售汇业务
,多获人民币:2000万*(8.3649-8.2649)=200万 (2)一是远期避险:日元升值,3个月后现汇汇率为$1=JP¥220,与预期一致,执行期权,即240的价格兑换24亿日元,需要美元1000万 如果远期保值,同样需要美元1000万,相比...
什么是远择期
结汇业务
?
答:
通过
远期结售汇业务
,客户可有效规避汇率风险,锁定未来时点的交易成本或收益。并且客户可根据自身情况,选择有利的交易时机和交易价格,提高资金使用效率。例如:晨星公司欲将其持有的某公司股权转让给美国联兴公司,协议收购金额为1亿美元,收购资金将在三个月后汇入,为避免汇率风险,3月12日,晨星公司向...
远期结售汇
是怎样操作的?
答:
操作的关键在于对当前汇率的了解和对市场走势的预判。以进口付汇为例,假设某客户在未来6个月内需支付1000万美元,当前美元即期售汇价为8.2900。客户为了防止人民币贬值带来的汇率损失,会选择通过银行的
远期结售汇
锁定成本。如果银行的6个月远期美元对人民币报价为8.2100/8.2500,客户签订合同后,将在6...
远期结售汇远期结售汇
-展期
答:
以之前的一个
案例
为例,假设客户原计划6个月后交割,但需要展期2个月。当日即期汇率为8.2600/8.2900,展期后的
远期
汇率为8.2300/8.2700。客户首先以8.2600的价格卖出1000万美元,这将带来10万人民币的收益。然后,客户与银行签订新的2个月展期,以8.2700的汇率继续交易。最终,客户不仅能在8.2700...
如何运用
远期
汇率避险
答:
远期锁汇是银行的一个免费的金融衍生工具 功能:提前与银行约定,在未来的某一天,锁定一个固定的汇率价格进行结汇。举个例子,某家出口型外贸企业,今天接到一笔100W美元的订单,3个月后回款,假设当下的
远期结汇
价格是7.1,这时可以去银行做一个锁汇,将远期的价格固定在7.1,届时3个月后回款了,无...
什么是
远期结售汇业务
?
答:
远期结售汇业务
是指外汇指定银行与境内机构签订远期合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和日期,在到期日外汇收入或支出发生时,到期时按照合同约定办理结汇或售汇业务。例如,某进口企业预计3个月后将向国外进口商支付一笔美元货款,为锁定财务成本,该企业可以与银行提前签订远期售汇合同。
外汇
远期结汇
与反向平仓
答:
远期结汇
实际上就是你于银行签订了一个远期的汇率合约。这样可以转嫁未来汇率的波动风险。而反向平仓是说反向操作平仓,例如在你的
案例
中,因为你到期账户上不足1000万美金,这个远期合约无法完成,但是银行已经根据你的合同做好了资本的时间配置安排,这种情况下合同本身调整比较麻烦,而且银行也不可能根据你...
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