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远期外汇的例子
关于利用
远期外汇
交易进行外汇套利
的例子
。
答:
我认为,卖美元远期外汇,是为了防止美元汇率下跌得过多,到时候换回来的英镑比原来的还少。按照美元远期价格公式,在买进美元外汇,卖出
远期外汇的
时候约定的3个月后美元远期的卖价中利差是(或者接近)1.6%,即远期外汇可确定赚取1.6%;然后如果美元未来贴水假设为1.4%,小于1.6%,那么在卖出美元买...
外汇
掉期交易
实例
疑问,求高手
答:
甲出口企业收到国外进口商支付的出口货款500万美元该,企业需要将货款结汇成人民币用于国内支出,但同时该企业需要进口原材料并将于3个月之后支付500万美元的货款。此时,该企业就可以与银行办理一笔即期对3个月
远期的
人民币与外币掉期业务:即期卖出500万美元,取得相应的人民币,3个月远期以人民币买入500...
请举一个最简单明了
的例子
,解释一下货币掉期是什么意思
答:
比如一个企业三个月之后要用100万美元购买原材料
,企业担心美元升值,现在可以卖出100万美元的外汇,同时买入3个月的100万美元外汇。
纽约
外汇
市场上某日的瑞士法郎的报价,即期:1美元=1.2340-1.2350瑞士法...
答:
因为商人是在买入瑞士法郎,卖出美元,所以应该是1.2340+30.额。理解起来可能麻烦,具体到实际
例子
中,瑞元是在贬值,
远期
汇率也是预期贬值的,说明市场上美元需求旺盛,瑞元需求不旺盛,商人买入瑞元,卖出美元,银行自然欢迎,自然会给予最优惠的价格。相反,如果商人卖出3个月的瑞士法郎,那么银行自然只能...
远期
汇率指的是未来的即期汇率吗
答:
远期
汇率是“forward exchange rate” 未来的即期汇率是“spot exchange rate in the future” 举个通俗易懂
的例子
,你今天去
外汇
市场进行交易,买了一张远期合约,合约是3个月期限的欧元兑换美元,合约上约定的汇率是1.5。 也就是说,你可以在三个月后,凭着这张合约,用每欧元等于1.5美元的汇率购...
国际套利的抵补套利
答:
抵补套利(Covered Interest Rate Arbitrage)是指投资者利用两国市场的利率差异,借入利率低国家的货币,转而购买利率高国家的货币,并在一段时间后将利率高国家的货币重新转为利率低国家的货币,从而谋取利差收入的国际套利行为;同时,投资者购买
远期外汇
合约,锁定货币兑换的汇率,减少第二次兑换货币的风险...
举一个关于汇率政策
的例子
。。
视频时间 8:15
为什么说利率上升,国外资金会流入?请用经济学原理.
答:
利率直接影响到汇率,为套取利差从中牟利,引来国外投资,从而资金流入。其经济学原理为:一种货币利率上升,就会引起利率相对较低的货币来兑换利率上升的货币以套取利差,短期内使利率上升 货币的需求量增加 引起该货币的升值,将利率低的货币兑换成利率高的货币进行投资,是国外资金流入的过程....
如何对
外汇
进行套期保值,如何计算,给个
例子
某公司6个月后有500万外汇收...
答:
2012年2月24日,
外汇
收盘价美元兑日元80.96,美元兑人民币6.2954,人民币兑日元12.8616。你们公司在6个月以后有500万美元汇入,但是现在预计6个月以后,人民币对美元会升值2%。那么现在应该卖出500万美元,换成人民币,在6个月人民币升值2%以后,再买回500万美元平仓,这样就能赚得人民币升值2%的...
衍生品合约的什么是衍生品合约
答:
3. 衍生品合约通常基于特定的金融资产、利率或指数来派生其价值,例如股票、债券或商品。最典型
的例子
之一是
外汇远期
合约。4. 外汇远期合约是一种在未来特定日期按照约定价格购买或出售
外汇的
合约。初始时,这种合约的价值通常为零,除非基础资产的价格发生变化。5. 外汇远期合约可以用来对冲汇率波动的风险。
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