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远期外汇交易案例介绍分析
保值性
远期外汇交易
保值性远期外汇交易的
案例
[1]
答:
当进口商需以外币进行支付时,
远期外汇交易
可以作为一种有效的保值策略。例如,澳大利亚一家进口商计划从日本购买10亿日元的货物,约定3个月后付款。当前市场状况是:即期汇率:1澳元=100.00~100.12日元3个月期远期汇水:2.00~1.90因此,3个月期远期汇率为:1澳元=98.00~98.22日元 若不采取保值...
关于利用
远期外汇交易
进行外汇套利的例子。
答:
按照美元
远期
价格公式,在买进美元
外汇
,卖出
远期外汇
的时候约定的3个月后美元远期的卖价中利差是(或者接近)1.6%,即远期外汇可确定赚取1.6%;然后如果美元未来贴水假设为1.4%,小于1.6%,那么在卖出美元买进英镑时,会损失1.4%。因此总的盈利0.2%。
如何利用
远期外汇交易
保值?
答:
利用
远期外汇交易
保值,签订买入6个远期200万澳元的外汇交易合同以锁定美元支付额,则公司6个月后支付200万澳元,需要美元:200万/(1.6560-0.0220)=122.399021万美元 BSI法来保值,借X美元利率10%,兑换成澳元,持有(投资)利率5.5%,到期支付并支付美元本息。X*1.6560*(1+5.5%*6/12)=200...
远期外汇交易
的买卖原因
答:
远期外汇买卖
产生的主要原因在于企业、银行、投资者规避风险之所需,具体包括以下几个方面:1.进出口商预先买进或卖出期汇,以避免汇率变动风险。汇率变动是经常性的,在商品贸易往来中,时间越长,由汇率变动所带来的风险也就越大,而进出口商从签订买卖合同到交货、付款又往往需要相当长时间(通常达30...
举例说明进出口商如何运用
远期外汇交易
进行套期保值
答:
例:2005年6月中旬外汇市场行情为:即期汇率USD/JPY=116.40/50,3个月远期汇率为17/15。以美国进口商从日本进口价值10亿元的货物,在3个月后支付。为了避免日元兑美元升值所带来的外汇风险,进口商从事了
远期外汇交易
进行套期保值。此例中:(1)若美国进口商不采取避免汇率变动奉献的保值措施,现在...
举例说明出口商如何利用
远期外汇交易
来防范汇率风险
答:
进货价7元人民币,出口价1美圆,现在汇率为1:8,则按现在汇率可赚1元人民币,但进口商是在3个月后付款,若那时人民币升值到1:7,则此项生意保本(不考虑税费,下同),若升值到1:6,则亏损1元人民币;但现在的远期汇率为1:7.8,则进行
远期交易
后,无论3个月后汇率变成多少,此项出口业务均赚0.8元...
有什么金融
远期
合约的
案例
?
答:
金融远期,是指交易双方在未来某一时日按照事先约定的条件进行交割的合同,如货币期货(
远期外汇交易
合约)、利率期货(远期利率协议)、股票指数期货等。远期合约属于非标准化的合约,由交易双方直接协商后签订,或通过经纪人协商签订。远期合同一经订立,买卖双方在合同有效期内都拥有金融工具交换的权利和义务...
案例分析
(1)利用人民币
远期
结售汇业务规避汇率风险 (2)利用期权
交易
规...
答:
日元贬值,3个月后现汇汇率为$1=JP¥260。放弃期权,按市场支付,需要美元24亿/260=923.0769万美元,远期避险需要美元1000万 期权交易比较灵活,对自己有利时执行,不利时放弃,
远期交易
是锁定将来的支付,防范损失的同时也抑制了收益,且有信用风险的存在。期权交易需要支付期权费,且无论执行与否都不...
无本金交割
远期外汇交易简介
答:
无本金交割
远期外汇交易
(NDF),又称为非交割远期,是一种特殊的离岸金融衍生产品。它允许交易双方基于对汇率的预期,在没有实际本金交割的情况下签订合约,设定未来的汇率、期限和金额。合约到期时,只需结算远期汇率与实际汇率之间的差额,而无需涉及本金或实际收支。这种交易方式特别适合那些存在外汇管制...
什么
远期外汇交易
答:
远期外汇交易
是一种金融交易方式,指外汇买卖双方按照约定的汇率和交易金额,在将来的某一特定日期进行外汇交割。远期外汇交易的具体含义如下:首先,它是一种金融衍生工具。在这种交易中,参与者并不直接买卖货币,而是约定在未来的某个时间点以特定的价格买卖货币。这种交易方式常用于避免汇率风险或为了获取...
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