8月13日的鹏华价值基金净值在哪看啊 天天基金网上为什么只有8月10日的啊知道的朋友快吼~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
鹏华基金净值如下表所示:
开放式基金净值每天公布一次;创新型封闭式基金的净值是每天公布一次,其它的封闭式基金每周公布一次。 开放式基金每日公布净值,其计算方法是基金资产净值/份额。封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。但封闭式基金是每周公布一次净值。每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。
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