一、首先在会计科目里 的编辑 指定科目里 将现金总账和银行总账分别指定核算的科目 然后在基础设置里 财务 结算方式里 把结算方式设定好 现金 支票 现金支票 转账支票 网银 等等。
然后 基本的数据来源都是凭证 会根据会计科目里指定的 分别将凭证的数字计算到 软件里。
二、直接将编制好的记账凭证录入，审核、记账后，现金日记账、银行存款日记账就会自动登记成功了。
扩展资料：
在账簿启用表中，应写明单位名称、账簿名称、账簿编号和启用日期；在经管人员一栏中写明经管人员姓名、职别、接管或移交日期，由会计主管人员签名盖章，并加盖单位公章。
在一本日记账中设置有两个以上现金账户的，应在第二页“账户目录表”中注明各账户的名称和页码，以方便登记和查核。
按照会计规则，你的银行帐和现金帐应该与主办会计的银行现金帐余额相同，估计你在的单位是私营企业，所以财务很不规范，也没关系，你可以设两套帐，对外的银行现金帐要保持和主办会计的帐一致，而且银行帐余额要和银行存款的余额相同。
如果不对，你可要求主办会计调账，一定要保证银行帐余额与实际上的银行存款余额相等。同时你可以再设一套小账，这个小账的余额就是和你手中的实际现金要一致，每日的现金进出要详细的记下来以备查。
银行现金帐一样，在第一页写完时要留最后一行不要写，就写“转下页”，然后把余额照样抄下来，翻过来接着在背面的第一行写上“承前页”，把前页的余额照抄过来就可以接着往下写了，以后每页都一样。账本中间是不可以跳页的。
参考资料来源：百度百科-现金日记账
1、在会计帐户的编辑帐户中，为现金分类帐和银行分类帐指定会计帐户，然后在基本设置的财务结算方法中设置结算方法。现金支票现金支票转移支票网上银行等。基本数据源是凭证，凭证编号将根据帐户中指定的帐户分别计算到软件中。
2、直接输入准备好的会计凭证。经过审核和核算后，现金日记帐和银行存款日记帐将自动成功注册。
扩展资料：
在账簿激活表中，应注明单位名称，账簿名称，帐号和激活日期；在管理人员栏中，应写明管理人员的姓名，职务，接任或调任日期，并由会计师签名并盖章，并加盖公司公章。
如果在日记帐中设置了两个以上的现金帐户，则应在第二页的“帐户目录表”中指出每个帐户的名称和页码，以方便注册和验证。
根据会计准则，银行帐户和现金帐户应与主会计的银行帐户余额相同。如果所在的单位是一家私营企业，因此财务状况非常不规则，可以设置两套帐户，外部银行现金帐户必须与主会计的帐户相同帐户，并且银行帐户余额必须与银行存款余额相同。
如果不正确，则可以要求主会计转移资金，并且必须确保银行帐户余额等于实际的银行存款余额。同时，可以设置另一组小型帐户。这个小帐户的余额应与您手中的实际现金保持一致。每日现金进出应详细记录，以备将来参考。
二、直接将编制好的记账凭证录入，审核、记账后，现金日记账、银行存款日记账就会自动登记成功了。
然后无论我们是在总账中填制凭证还是在其他的模块填制的凭证，只要涉及现金和银行存款科目,我们都可以在 总账——出纳——现金日记账和银行日记账中查询！