现金流量表 单位名称： 2009年 02月 金额单位：元 项 目 行次 本期金额 本年累计 上年累计金额 项 目 行次 本期金额 本年累计 上年累计金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 补 充 资 料 40 销售商品、提供劳务收到的现金 2 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 41 收到的税费返还 3 净利润 42 收到其他与经营活动有关的现金 4 加：资产减值准备 43 经营活动现金流入小计 5 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 44 购买商品、接受劳务支付的现金 6 无形资产摊销 45 支付给职工以及为职工支付的现金 7 长期待摊费用摊销 46 支付的各项税费 8 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 47 支付其他与经营活动有关的现金 9 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 48 经营活动现金流出小计 10 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 49 内部现金往来 11 财务费用（收益以“－”号填列） 50 经营活动产生的现金流量净额 12 投资损失（收益以“－”号填列） 51 二、投资活动产生的现金流量： 13 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 52 收回投资收到的现金 14 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 53 取得投资收益收到的现金 15 存货的减少（增加以“－”号填列） 54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 55 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 17 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 56 收到其他与投资活动有关的现金 18 其他 57 投资活动现金流入小计 19 经营活动产生的现金流量净额 58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 59 投资支付的现金 21 债务转为资本 60 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22 一年内到期的可转换公司债券 61 支付其他与投资活动有关的现金 23 融资租入固定资产 62 投资活动现金流出小计 24 3.现金及现金等价物净变动情况： 63 投资活动产生的现金流量净额 25 现金的期末余额 64 三、筹资活动产生的现金流量： 26 减：现金的期初余额 65 吸收投资收到的现金 27 加：现金等价物的期末余额 66 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 28 减：现金等价物的期初余额 67 取得借款收到的现金 29 现金及现金等价物净增加额 68 收到其他与筹资活动有关的现金 30 69 筹资活动现金流入小计 31 偿还债务支付的现金 32 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 34 支付其他与筹资活动有关的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 37 四、汇率变动对现金的影响 38 五、现金及现金等价物净增加额 39
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