单据的凭证模版如图:
遇到问题是:1.如果委外入库单不生成发票,那么付款单将无法核销。
2. 如果委外入库单生成采购发票,那么必须生成凭证后才能和付款单核销,这样应收帐款就记重了,因为委外入库单记了一次,其采购发票又记了一次。
3. 如果委外入库单全部生成发票,然后采购发票全部生成凭证,委外入库单不生成凭证,那么委外出库单生成凭证的科目(受托加工物资)就贷不出去了,导致生产成本记不清了。
该怎么办呢?
后来在应付模块---帐表---应付明细---看到,确实有两笔增加分别有凭证字,最后又有一笔冲回(负数),但是冲回的那行没有凭证字号,所以在总账里面找不到冲回的凭证,所以余额是不对的。我现在的问题是怎么才能把应付模块中显示的冲回做成凭证?这样一来的总账就对上了。