公司开通平安商户收款码,有进出账,财务该如何做账

小规模公司,今年年初开通了了平安商户二维码,可以直接进出账,我想请教下,这样财务应该如何做账呢?

按月做账,即每天支出的金额做成列表,备注支出明细;
收入的金额同样也做成列表,备注收入明细,月未做统一计算,支出与收入自然一目了燃,是盈利还是亏损也是清清楚楚能得到答案。
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