金蝶K3财务软件 漏掉未入帐的凭证该怎么处理?急，在线等。

Question

已经结账的了，报表已经出了！麻烦大家尽量说清楚点，帮女朋友问的。谢谢各位。

Answer 1

如果是总账的凭证漏了，那就反结账，删除结转凭证，然后重算报表。
如果是供应链中的未入账凭证，影响成本结算的话，我建议还是在结账月的次月补录，否则就很麻烦，得各个模块反结账，反核销，然后再重新结算成本。

Answer 2

1、如果已经结帐，就反结帐，然后再反过帐
2、反过帐后如果漏录的凭证涉及到损益。删去结转损益的凭证后，补录该凭证
3、再过帐，结转损益即可追问

报表已经出了的呢？

追答

一样照我说的改了，可以自动生成的！！！！你只要重新查看该会计期间就是新的了！！如果没有改，你点重算。那就肯定没问题了

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Answer 3

需要看是哪个版本的k3，是否启用了调整期。如果有调整期，直接录入到调整期里，凭证字是调字。没影响。
如果没有，那就只能反结账，反过账，删除结转损益凭证，添加新凭证，过账结转损益，结账追问

报表已经出了的呢？

追答

你的意思就是已经报税了是吧？？？
如果没有调整期的话，那我建议你把这个传票做到下个月吧，因为已经报税的账簿再更改很麻烦
有调整期，直接录入调整期就行

Answer 4

如果已经出报表，那只能在本月再来补记此笔业务。如果此笔业务影响了现金或银行存款的余额，导致账实不符，也可以做份余额调节表

Answer 5

1楼正解！