1、固定资产子系统中不允许结帐的两种情况2、成本核算子系统的业务流程3、期末结账的意义及结账时注意事项

4、报表处理时通过公式定义取数来源的各种发表情况

推荐答案 2011-05-07

1.a系统设置的总账和模块对账不平不允许结账（原因是固定资产模块生成在总账的凭证没有审核和记账
b没有计提折旧
.2.入库和出库同一产品的编码不一致，销售的产品无库存情况，导致不能自动结转
3.期末结账的意义是可以核对当月帐是否准确无误，结算出各明细帐和总帐的发生额及余额，编制资产负债表和利润表，然后计算当月应缴的各种税金。并可一进行下个月的账务处理了4.公式4.定义不懂百度具体含义和所指科目内容

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第1个回答 2011-05-07

1.1、没有计提折旧2、对帐不通过
2.不清楚，没用过成本核算子系统，可以下载个财务软件研究一下
3.期末结账的意义是可以核对当月帐是否准确无误，并可一进行下个月的账务处理了，结账时一定要注意当月的账务都已登记齐全
4.不知道你用什么财务软件，如果是用友的话就在工具栏上找数据，选择月份就可以了，但是，在进入报表系统时，一定是所有凭证均已记账，如果是浪潮软件，所有凭证均已记账后进入报表系统后直接计算本表就行了

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简述固定资产子系统中不允许结账的两种情况。答：【答案】：在固定资产子系统中，有两种情况不允许结账：选择了“应制单业务没有制单不允许结账”时，只要存在未制单的业务，该月不能结账，这可以通过批量制单来处理；如果“对账不平允许月末结账”没有选中，这时只要两系统出现偏差，导致对账不平，就不能结账，而应当予以调整。

...2. 简述固定资产子系统中不允许结账的两种情况。答：1、录入的固定资产原值及初始累计折旧额必须与总账录入的期初余额一致，否则将无法正常进行固定资产系统的结账。2、为了确保固定资产子系统的原值总额、累计折旧总额等于总账系统固定资产和累计折旧一级科目余额，应选择与账务处理子系统对账，并且对账不平的情况下原则上不允许结账。

用友固定资产模块为什么不能结账答：如不通过固定资产往总账生成凭证，可到固定资产的业务制单界面下，将需要制单的业务单据全部删掉。没有卡片是不能计提折旧，也就是不能结账。所以只能取消启用固定资产模块。财务软件固定资产模块没有特定的结帐功能。只是将累计折旧推送到总帐系统里。所有的固定资产都通过固定资产卡片反应到固定资产模块中。

金蝶K/3判断题答：是，是，是，是，否，是，是，是，是，是，是，否，是，是，是，否，是，否，否，是，是，是，是，否，否，是不保证完全正确

请问用友固定资产月末结账,怎么处理?是先结固定资产还是别的?答：用友固定资产月末结账按照下列顺序 1、计提折旧，2、批量制单；3、总账系统审核记账；4、固定资产系统与总账系统对账；5、固定资产结账；

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