88问答网
所有问题
人民币现金池归集功能包括哪些
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-03
内部资金划拨、集团现金池查询等。
内部资金划拨:按照事先协议约定的集团内部划拨方式,通过交通银行系统设置,自动实现集团内上下级现金池结算账户间资金的约定划转,为集团提供资金上拨及下划功能,具体包括实时归集、止付归集、定时归集、实时请款、日间透支、定时请款。
集团现金池查询:可查询该下级单位的现金池账户信息,包括现金池结算账户、现金池虚拟头寸账户的余额及其历史明细,集团内部资金借贷明细、借贷余额及内部利息等信息。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/c1tKBSSt1gK1B1Mc1S.html
相似回答
大家正在搜