人民币现金池归集功能包括哪些

Question

如题所述

Answer 1

内部资金划拨、集团现金池查询等。
内部资金划拨：按照事先协议约定的集团内部划拨方式，通过交通银行系统设置，自动实现集团内上下级现金池结算账户间资金的约定划转，为集团提供资金上拨及下划功能，具体包括实时归集、止付归集、定时归集、实时请款、日间透支、定时请款。
集团现金池查询：可查询该下级单位的现金池账户信息，包括现金池结算账户、现金池虚拟头寸账户的余额及其历史明细，集团内部资金借贷明细、借贷余额及内部利息等信息。