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随机变量Y=aX+b,其中X为随机变量,a,b为常数,且a>0,X与Y的相关系数
如题所述
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第1个回答 2022-05-18
相关系数是1,原因如图.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.谢谢!
相似回答
随机变量Y=aX+b,其中X为随机变量,a,b为常数,且a
>
0,X与Y的相关系数
_百 ...
答：
相关系数
是1，原因如图。经济数学团队帮你解答，请及时采纳。谢谢！
协方差为
0,
一定独立吗?
答：
设ρXY是
随机变量X和Y的相关系数，
则有：（1）∣ρXY∣≤1；（2）∣ρXY∣=1充分必要条件为P{
Y=aX+b
}=1，（
a，b为常数，a
≠0）。设X和Y是
随机变量，
若E(X^k)，k=1，2，...存在，则称它为X的k阶原点矩，简称k阶矩。若E{[X-E(X)]^k}，k=1，2，...存在，则称它为X的...
随机变量
不
相关
与相互独立有什么区别?
答：
相关的意思是说两
随机变量
有线性关系，即Y=aX+b 不相关则意思说没有线性关系。独立一定能得到不相关。但不相关的随机变量不一定独立，比如
随机变量X
， X^2 没有线性关系，不相关，但显然不独立。
为什么X、
Y相关系数
为1不能推出
Y=aX+b ,a
>
0
答：
定理：设ρXY是
随机变量X和Y的相关系数
,则有 （1）∣ρXY∣≤1；（2）∣ρXY∣=1充分必要条件为P{Y=
aX+
b}=1,（
a,b为常数
,a≠0）这里还有可能P{Y≠aX+b}=0,X、Y相关系数为1可以推出几乎处处Y=aX+b ,a>0
简述
变量
间
的相关
分析有哪些方法
答：
数学模型:假设因
变量y
主要受自
变量x
的影响,它们之间的数量关系为
,其中x
是非
随机变量,
是未知的常数.是随机误差项,它反映了未列入方程的其它各种因素对y的影响.从而y是随机变量,它可以用由x的值完全确定的部分和随机误差部分来解释.当由观测数据估计出和b时,得到直线回归方程为.将观测数据代入中,得,或,其中为n次...
9.设
X,Y
是两个
随机变量,且Y=
-2.3X
+
0.7,则
相关系数
_(
XY
)=?
答：
根据协方差和方差
的相关
性质，Cov(X,aX+b)=Cov(
X,aX
)=aCov(
X,X
)=aD(X)；D(aX+b)=a^2D(X)所以ρXY=-2.3D(X)/√[(-2.3)^2D(X)D(X)]=-2.3D(X)/2.3D(X)=-1 实际上可以总结出一个规律，若
X,Y
是两个
随机变量
满足
Y=aX+b，a和b为常数，
则
相关系数
ρXY=1，a>
0；
ρ...
懂统计的请进来帮帮忙!
答：
当r=0时,说明
X和Y
两个变量之间无直线关系。相关系数的计算公式为:
其中x
i为自变量的标志值;i=1,2,…n;■为自变量的平均值,为因变量数列的标志值;■为因变量数列的平均值。为自变量数列的项数。对于单变量分组表的资料
,相关系数
的计算公式为:其中fi为权数,即自变量每组的次数。在使用具有统计功能的电子计算机时...
协方差是什么意思?
答：
-2Cov(
X，Y
)协方差与期望值有如下关系：Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。2. 协方差的性质：（1）Cov(X，Y)=Cov(
Y，X
)；（2）Cov(
aX，bY
)=abCov(X，Y)，（
a，b
是
常数
）；（3）Cov(X1
+X
2，Y)=Cov(X1，Y)+Cov(X2，Y)。（4）Cov(
X，X
)=D(X)，Cov(Y，Y)=D(Y)。
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随机变量X和Y的相关系数为0
若随机变量X与Y不相关
设X与Y为两个随机变量
随机变量X和Y不相关
设随机变量X与Y相互独立
设随机变量X和Y的联合密度为
二维随机变量X与Y相互独立
随机变量Y与X同分布
若随机变量X和Y相互独立
