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在总账系统中,出纳管理的功能是什么?
如题所述
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推荐答案 推荐于2018-04-30
在财务软件中(
金蝶
、用友或其他),出纳管理的功能常见的有:
1.查询日记账及资金日报表:查询现金日记账 、查询
银行存款日记账
、查询资金日报表
2.登记支票登记簿
3.银行对账
4.从
总账
中引入现金日记账,可从“出纳管理”进入现金日记账录入界面; 可单击选中要引入的现金科目,然后依次选择会计期间、引入方式、日期、期间模式等,系统自动从账务处理模块引入有关现金科目的分录到出纳管理系统的现金日记账中,从而可以查看引入的结果。
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其他回答
第1个回答 2013-08-06
在总账系统中,出纳管理,提供支票登记簿功能,用来登记支票的领用情况;可完成银行日记账,现金日记账的登记工作,随时输出最新的资金日报表;定期将企业银行日记账与银行出具的对账单进行核对,并编制银行存款余额调节表
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第2个回答 2013-08-06
出纳管理是总账系统为出纳人员提供的包括签字、现金和银行存款日记帐的输出、支票登记簿的管理以及银行对账功能的管理工具。
第3个回答 2015-10-17
记录现金日记账及银行存款日记账,月末同会计对账。
第4个回答 2019-01-13
1.查询现金日记账、银行日记账、资金日报
2.在支票登记簿中登记支票
3.录入银行对账单
4.进行银行对账
5.出余额调节表
相似回答
下列( )属于
出纳管理的功能
答:
出纳可以查询银行、现金日记账
,所以A是正确的;银行对账一般需由出纳岗位以外的人员进行,并由其编制未达账项调节表,对账与出纳是两个不相容岗位,需要分离的,所以B不正确;凭证审核一般需由会计主管以上人员进行,C不正确;一般由出纳录入与银行或现金相关的凭证,但也可由其他人做。 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错...
总账系统的
基本
功能是什么?
答:
总账系统与其他财务管理子系统之间存在数据传递关系,
它可以接收其他子系统生成的凭证,也可以向管理驾驶舱、UFO报表系统等子系统提供财务数据
。总账子系统的基本功能是通过
采集数据、加工和存储数据、报告财务信息
,实现对企业经营活动的核算和控制,保证会计信息的真实、准确和有效。
出纳
在一所公司所起到
的功能
和作用
答:
出纳的最基本职能是收付职能
。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付,也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理,以及银行存款收付业务的办理,都必须经过出纳人员之手。出纳还有一个重要的职能是管理职能。
对货币资金与有价证券进行保管
...
总账系统的
日常业务处理包括哪些内容
答:
总账系统的日常业务处理包括会计凭证处理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理及期末处理等
。1、凭证处理一般包括填制凭证、审核凭证、凭证汇总和记账等内容,其主要任务是通过输入和处理记账凭证,完成记账工作,
查询和输出各种账簿
;2、账簿管理包括总账、明细账等基本会计核算账簿的输出,以及个人往来、单位往来...
这是怎么回事,如何解决?
答:
总账系统: 总账系统是用友U8财务系统的核心模块。主要提供
凭证处理
、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能,并提供个人、部门、客户、供应商、项目、产品等专项核算和考核,支持决策者在业务处理的过程中,可随时查询包含未记账凭证的所有账表,充分满足管理者对信息及时性的要求。 ■ 基础设置: 在进行总账系统日常业务...
金蝶软件
出纳管理
模块操作流程及技巧
答:
系统提供从
总账系统
引入现金、银行存款科目及其余额
的功能,
支持未达账的录入,并对余额调节表进行初始平衡检查,帮助
出纳
人员快速、准确的完成现金系统初始化。2、多种日记账处理模式 系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式,帮助企业灵活选择不同的现金
管理
强度。3、...
金蝶比赛理论真题
答:
一、判断题:1.
出纳管理
支持企业出纳人员在系统中完成所有相关的货币资金、票据以及有价证券的收付、保管、核算等日常工作,但不提供报表查询。2.资产系统中货主组织需要分会计政策来设置启用期间3.费用报销系统设置了启用日期后完成启用后,如果没有业务发生,可以进行反启用操作。4.
总账系统中,
不管是...
用友软件中会计和
出纳的
职责是怎么划分
的?
答:
一、用友软件中会计和
出纳的
职责权限是这么划分的:1、会计权限:拥有总账系统的填制凭证、凭证查询、总账、明细账查询操作;2、出纳权限:拥有
总账系统的出纳
签字权,现金、银行存款日记账和资金日报表的查询权;支票登记权;银行对账操作的所有权限。二、会计电算化岗位及其权限设置一般在系统初始化时完成...
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