最根本因素
2007-07-12实施基金拆分，拆分比例 1:2.424992948，拆分后基金净值回归一元附近（不能小于1.00元）。
基金拆分简介：
单位净值2元基金，决定按1:1比例拆分份额，拆分后基金单位净值为1.0元，累计净值则为2.0元（投资者账户基金份额增加1倍，原持有1000分变成2000份，保持资产总额不变）
长信金利趋势拆分后基金单位净值为1.0元涨到1.1元，累计净值要增长2.4249倍，因为原始持有者的份额增长了两倍多
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2007-07-12实施基金拆分，拆分比例 1:2.424992948，拆分后基金净值回归一元附近（不能小于1.00元）。
基金拆分简介：
单位净值2元基金，决定按1:1比例拆分份额，拆分后基金单位净值为1.0元，累计净值则为2.0元（投资者账户基金份额增加1倍，原持有1000分变成2000份，保持资产总额不变）
长信金利趋势拆分后基金单位净值为1.0元涨到1.1元，累计净值要增长2.4249倍，因为原始持有者的份额增长了两倍多
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温馨提示：答案为网友推荐，仅供参考
第1个回答 2013-06-13
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金的总资产就是基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，
由于股票资产每一天的价值变化都不同，所以每一天的基金净值也会随之发生变化。
由于股票资产每一天的价值变化都不同，所以每一天的基金净值也会随之发生变化。
第2个回答 2013-06-13
csdx7504的回答应该是正解。不过我确实没想到拆分会导致这样的问题。
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