大家都说不应该去动前面的东西,有需要调整的在现在做调整凭证。但是我看到的科目余额表上,最头疼的问题是往来账太乱了,往来科目的余额我都不相信,因为我去查过前面的帐,会计乱记账的,重复记账的都有。所以我能想到的方法就是把之前的帐重新做一遍,不知道您觉得这么做是否可行,2年半的业务。
1、财务软件不能生成报表,报出去的报表是用excel做的,跟科目余额表各科目的余额不符,我用现有的数据没法做成她报出去的申报表;
2、帐与实物也不符,她结账,银行现金、往来账不核对,成本不结转;发票未到,货到仓库,不作暂估,存货出负数;其他应付款科目看起来有巨额欠款,应付账款又看起来有巨额预付款;3、我不能信任科目余额原因还有,她做错过一笔账,调整了,但是跟着又把做错的分录做了一遍。这样一来往来科目的不管是公司欠的钱还是公司应收的钱都可能是不对的。
4、申报出去的数据没有延续性,月报和季报,汇算的年报都乱填。增值税申报上还能出现当月留抵税额大于本年累计留抵税额的情况。
5、实在感觉是罄竹难书。。。这样的人还持有会计师证。。。。情何以堪啊!!!!
财务软件不能生成报表,报出去的报表跟科目余额表各科目的余额不符,帐与实物也不符,她结账,银行现金、往来账不核对,成本不结转;发票未到,货到仓库,不作暂估,存货出负数;其他应付款科目看起来有巨额欠款,应付账款又看起来有巨额预付款;我不能信任科目余额原因还有,她做错过一笔账,调整了,但是跟着又把做错的分录做了一遍。这样一来往来科目的不管是公司欠的钱还是公司应收的钱都可能是不对的。
老板也很无奈,对账的这个我会参考的,谢谢!