如题,会不会后期银行管我要差旅费报销单据,或者人行查账。我在外阜项目上,上面公司来对账会不会全是差旅费也不好交待,初当出纳,求教。
现金支票的用途 一般都写备用金,不要写差旅费。
在银行开立基本存款账户或临时存款账户的客户,需要支用工资、差旅费、备用金等均可以使用现金支票,向开户银行提取现金。
在银行开立可以使用现金收付存款账户的单位和个人,对符合《银行账户管理办法》和《现金管理条例》规定的各种款项,均可以使用现金支票,委托开户银行支付现金。现金支票只能用于支取现金。现金支票只能在出票人开户银行支取现金。现金支票是一种最基本的支付结算业务品种。
扩展资料:
签发流程
1、出票:客户根据本单位的情况,签发现金支票,加盖预留银行印鉴。
2、提示付款:收款人持现金支票到出票人开户行提示付款,收款人提示付款时,应在现金支票背面“收款人签章”处签章,持票人为个人的,还需交验本人身份证件,并在现金支票背面注明证件名称、号码及发证机关。
3、领取现金。
4、挂失止付:现金支票丧失,失票人需要挂失止付的,应填写挂失止付通知书并签章,挂失止付通知书由银行提供,同时按标准交费。
参考资料来源:百度百科-现金支票
公司每个月有不小数额的现金流动,开户行给我们的备用金每次限额是一万,去一次远远不能解决问题,往往要连续去好几天才能付一笔现金开销,所以才写差旅费,但是有上面说的顾忌。
公司每个月有不小数额的现金流动,开户行给我们的备用金每次限额是一万,去一次远远不能解决问题,往往要连续去好几天才能付一笔现金开销,所以才写差旅费,但是有上面说的顾忌。
追答你们这开户行有没有问题啊,竟然限额1万,实在是太少了,跟他们沟通,一般银行都是每次提现不超过5万,他们这是什么霸王规定,跟他们沟通,吓唬他们不行就换开户行。
不管怎么样,如果确实是报销差旅费才写差旅费,不然要写备用金。