2011年底注册的公司,现在建新账了,发现走公帐的只有2笔大的开支,其他的都是管理费和社保,利息啥的。虽然我们是零申报,公司实际是有收入的,但是我们的工资确又都是发的现金(因为走私人账户),公帐从2月份才开始有一笔账户管理费,上年结转是注册资金20W,请问我2月份的现金余额要多少?要怎么做,以后我们的工资都走私人账户,现在每个月的工资大概是2万5,要怎么做这个现金的余额?