报销单是由要报销的人来填 还是会计填

Question

如题所述

Answer 1

报销单原则上是由报销人自己填写，会计只负责审核，部门经理或总经理审批！因每个公司的规范与要求都略有区别，所以如果报销人不懂得如何规范填写，可以向公司的会计咨询报销单填写的内容及单据的粘贴模式。

具体填写流程：

1、从财务部领取一张空白的报销单据；

2、准备好所有需要报销的原始票据，将原始凭证粘到原始凭证粘贴单上，注意要排列整齐；

3、在报销单上写上日期，写上报销的项目内容，用计算器算出金额，将之填写到凭证上，填写上报销人；

4、最后将原始凭证粘贴单附到报销单后面，报销单就可以提交到财务审核！

Answer 2

报销单原则上是由报销人自己填写，会计只负责审核，部门经理或总经理审批！因每个公司的规范与要求都略有区别，所以如果报销人不懂得如何规范填写，可以向公司的会计咨询报销单填写的内容及单据的粘贴模式。

具体填写流程：

1、从财务部领取一张空白的报销单据；

2、准备好所有需要报销的原始票据，将原始凭证粘到原始凭证粘贴单上，注意要排列整齐；

3、在报销单上写上日期，写上报销的项目内容，用计算器算出金额，将之填写到凭证上，填写上报销人；

4、最后将原始凭证粘贴单附到报销单后面，报销单就可以提交到财务审核！

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Answer 3

当然谁报销谁填。要依据网上随便一搜
报销流程

　　1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。

　　2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

　　3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。

　　4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。追问

谢谢😁

那你知道流水总账怎么做嘛？

Answer 4

肯定是报销人来填，不过有些企业由于填写规范，由会计人员代填的也有。追问

谢谢😁

那请问下 流水总账怎么做呢

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