什么叫司库管理？

Question

如题所述

Answer 1

司库，本意是指收藏财富的地方或建筑物；特别是指用来保存公共收入，以应付政府支出所需的地方。所以，也指存放和支付汇集资金的地方，如金库和国库。司库管理本是一个财政概念，但在大型企业集团内这一概念得到了引用和深化，成为资金管理中的核心内容。\x0d\x0a\x0d\x0a司库的传统责任是为财务风险管理制定政策，执行有关的政策并跟踪报告项目的结果。近年来，财务主管或司库的职能已发生很大的变化。司库还负责管理日益增加的各类风险，包括财务风险和经营风险。\x0d\x0a\x0d\x0a司库管理的业务包括金融市场、商业信贷、并购服务、集团年金、财务运营和风险控制。管理原则是为企业提供增值服务，集中管理融资、现金、财务运营和银行交易，通过总部集中管理金融资产和负债，控制和优化集团资本结构。司库管理愿景是成为世界顶级司库，形成集中、标准、简化、灵活的特色，达到降低成本、提高效率、控制风险、具有竞争性的目标。

Answer 2

司库，本意是指收藏财富的地方或建筑物；特别是指用来保存公共收入，以应付政府支出所需的地方。所以，也指存放和支付汇集资金的地方，如金库和国库。司库管理本是一个财政概念，但在大型企业集团内这一概念得到了引用和深 化，成为资金管理中的核心内容。

司库的传统责任是为财务风险管理制定政策，执行有关的政策并跟踪报告项目的结果。近年来，财务主管或司库的职能已发生很大的变化。司库还负责管理日益增加的各类风险，包括财务风险和经营风险。

司库管理的业务包括金融市场、商业信贷、并购服务、集团年金、财务运营和风险控制。管理原则是为企业提供增值服务，集中管理融资、现金、财务运营和银行交易， 通过总部集中管理金融资产和负债，控制和优化集团资本结构。司库管理愿景是成为世界顶级司库，形成集中、标准、简化、灵活的特色，达到降低成本、提高效率、控制风险、具有竞争性的目标。本回答被提问者和网友采纳

Answer 3

司库管理是一种财务活动，旨在有效管理组织的资金和财务资源，以最大程度地提高资金的价值，降低风险，并确保资金的流动性。
这意味着管理现金流、银行账户、投资、债务、汇率风险等，以确保组织的财务稳定和盈利能力。
我们来举一个例子，想象一家国际企业，它在多个国家有分支机构，每个分支机构都有自己的银行账户和资金需求。
司库管理将帮助这家企业集中管理所有账户，确保在不同国家之间的资金流动顺畅，避免不必要的资金闲置，同时降低跨国经营的风险。
司库管理还可以帮助企业管理汇率风险，以减少外汇波动对盈利的影响，还可以优化投资策略，以获得更高的回报。
司库管理有助于企业更有效地管理资金，降低成本，提高盈利能力，并确保财务的健康。

Answer 4

司库（Treasury）,《牛津字典》的解释是：中古英语，来自于古法文，原意为储藏货币或贵重物品的屋子或建筑，后引申为一个国家或公私企业的收入或资金。
企业司库管理在西方的实践起步较早，成型于20世纪70年代，成熟于20世纪90年代。司库管理在数十年实践过程中，是大型跨国企业所普遍采用的一种资金管理模式。
当前，大型集团企业为了促进资金使用效率的提升、将资金成本和风险维持在合理的低水平，纷纷成立了垂直化的司库管理职能部门。司库管理以企业集团金融资源为管理对象，以信息系统为管理平台，对集团金融资源进行合理分配、辨识并控制金融风险、协调金融机构商务关系，最终为企业集团战略目标服务的管理行为。

Answer 5