部分闲置自由资金进行管理对公司算不上利好或者利空,中性消息,只能说明当前公司资金充足,但是投资到其他行业就属于利好,例如xx公司将公司的多少钱用于发展智能产业。
参考全柴动力关于对部分闲置自有资金进行现金管理
全柴动力公司董事会及全体董事对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告,委托理财受托方为国元证券股份有限公司。
一、委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,获取较高的资金收益,合理降低
财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
(二)资金来源
资金来源为公司(含子公司)部分闲置自有资金。
(三)委托
理财产品的基本情况
受托方名称:国元证券股份有限公司
产品名称:国元证券【元鼎尊享 64 号】固定
收益凭证金额(万元) 7,00
预计
年化收益率 3.50%
收益类型 本金保障型
(四)公司对委托理财相关风险的
内部控制公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下:
1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立
台账,对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、
监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
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