出纳一般就是负责办理银行存款和现金收支事宜。一般都是直接建立现金日记账和很行存款日记账就行了。如果是现金收支额比较大，比较频繁的话，也可以设立出纳日报表。主要是收入，支出，结余，这三个小块的明细。
《中华文本库》网站有个《各式图表》专栏，该专栏内有个《餐饮娱乐管理图表》专栏，其中就有相关日报表的格式。（在百度上搜“中华文本库”，即可找到该站）
出纳还是蛮简单的,主要就是现金和银行帐,
1 每天核对现金和银行余额
2 报销费用的时候审核原始发票金额是否相符
3 做好现金及银行存款日记账(可以在电脑里做)
4 保管好银行的各种凭证回单
5 有的公司出纳还涉及往来客户帐款,所以您先弄清楚您主要的工作职责,不懂可以给我发消息.
要有今日现金业务... 今日银行存款业务(不是现金的)...
今日现金总数 今日银行存款总额
合计(今日现金+今日银行存款)
还有什么,考勤,库存......公司业务特点定
根据各个公司情况制定相关的统计报表，这样比较合理，每个公司的情况是不一样的。
出纳每天最大的职责就是管好现金的进出，每天单据及时入账，盘点现金库存，确保账实相符。
记录现金日记账及银行日记账，将每天所有现金收入的总数合计，支出的总数合计，结余余额，银行单据也一样，这样就可以做一份每天的总收入及总支出，给出余额，让主管了解公司现有财务资金状况，好及时调度和安排。
别的我怎么给你
企业会计除了需要编制会计准则规定的财务报表外，还会根据管理的需要，要求财务人员编制各种内部管理报表，出纳日报表主要属于企业内部的资金管理报表，企业管理人员可以根据出纳的资金日报表进行资金的管理调度，同时，资金日报表还可以用于会计与出纳之间进行涉及资金的会计账目、单据的核对。
资金日报表和其他内部管理报表一样，一般不装订到凭证中。
当然可以用机打的了，现在大部分都是电脑记账，出纳日报表也可以从会计账套中出，这样和实际情况相符，没必要专门手写一份了。如会计需要，可在报表后手工签名就可以了。
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