金蝶财务软件固定资产模块累计折旧与总账不符

Question

金蝶K3成长版
固定资产模块累计折旧与总账不符！经查找，发现差额是经过很多次错误产生的：
1.03年帐套初始化的时候固定资产模块初始化数据录入少了一个月的折旧额；
2.04年的时候有一个月固定资产模块计提了折旧，但是在总账没有生成凭证；
3.05年的时候固定资产模块手动调整了累计折旧额，但是总账没有生成凭证；

产生错误年度购入的固定资产都已经全部报废了，历史遗留下来的“差额问题”要怎样处理啊？不能一直这样不符下去的啊！！！
解决的有追加赏！！

Answer 1

我不知道你们以前结账前为什么不总账与固定资产模块对账？如果每个月末都对了账再结账，估计问题也不会留到今天。

我曾主持实施过KIS，K3，U8，和EAS，多少有点发言权，在这里我说说我的做法：
1、首先保证一个账是对的，一般是保证总账无误。你所说的没有生成总账凭证，可以在这个月手工补录。当然，这涉及到以前年度损益调整，第一看金额的大小，第二看你们自己和税务部门的严谨性。我们以前也遇到过这样的问题，一般是直接做凭证调整，做以前年度损益调整太麻烦，到时候也解释不清；

2、固定资产模块处理：在月末计提折旧后，使用“折旧修改”的功能，针对个别资产进行调整，强行将折旧调成与总账一致，然后再生成凭证。

3、以上只能治标不能治本，最好的办法就是重新盘点一次，按实际情况将总账与固定资产账进行调整，并加强后期对固定资产的管理。如有盘亏之类，别忘了去主管税务机关备案。

Answer 2

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