上日净值：昨天的净值
累计净值 ：昨天的净值+以前所有的分红的净值
七日年化收益率 ：这个是说货币基金的。。。
是货币市场基金最近7日的平均收益水平，进行年化以后得出的数据
新基金发行 选择日期:
基金名称 : 华安策略优选 基金代码 : 040008
发行时间 : 2007-08-15 － 2007-08-28 销售机构 : 详细
基金经理 : 鲍泓 投资类型 : 股票型
基金管理人 : 华安基金管理有限公司 基金公告 : 详细
汇添富均衡增长拆分
价格都是每份1元
请问工行小e:040008华安策略优选股票型证券投资基金的问题！
无法计算，缺少太多信息。
正确的计算方法是：基金市值=总份额最新净值+现金分红-本金，对于你的情况可以写为：基金市值=总份额09686+现金分红-12000
其中总份额无法计算，因为不知道你所对应的申购费率是多少，假设是06%，则可以写为：基金市值=113604109686+现金分红-12000，即便是假设目前最多只能到这个程度。因为不知道是具体买入时间，不知道分红方式，不知道具体是享受了哪些分红，如果是现金分红，那么分红还会回到银行卡，这部分要加上。如果是红利再投资，就不需要加上这部分了。
建议去查询一下，用这个公式计算：基金市值=总份额最新净值+现金分红-本金，
其中现金分红是到银行卡账户的，如果有，需要加上。
华安优选基金040008是什么类型基金
您好~
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如何看待基金是否亏损？急求基金高手！！
华安优选基金040008全称为华安策略优选股票型证券投资基金，为股票型基金。
华安优选基金投资范围:
华安优选基金为股票型基金，投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。
我帮你查了，华安优选从去年9月到现在没有分红，所以买入净值1083现在净值07809，相当于去年花1083块买基金，现在这些基金只值7809块了。浮动亏损。如果赎回了就变成真刀真枪的亏损了。
基金分红只是一个噱头，除了给基金公司增加管理收入外，没什么意义，和股票分红差别很大。对普通基民没有意义。
还有什么问题？