财务部出纳的岗位职责

Question

如题所述

Answer 1

财务部出纳的岗位职责
现如今，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。制定岗位职责需要注意哪些问题呢？下面是帮大家整理的财务部出纳的岗位职责，欢迎阅读与收藏。
财务部出纳的岗位职责1
岗位职责：
1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
6、协助部门管理相关客户档案。
任职资格：
1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;
6、有旅行社工作经验者，优先考虑。
财务部出纳的岗位职责2
职责：
1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。
2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行 ……定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条 负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
1、严格执行财务法规，遵守财经纪律、学校和中心的有关制度。对超现金支付的款项，一律以支票支付。
2、每一笔经济业务以中心总经理、会计审核、经办人签字后，方可进行收付款。
3、按财务规定做好各项收付款凭证，并以日期顺序登记现金、银行日记帐。妥善保管好银行票据及支票，严格执行支票与印鉴分管制认真办理支票领取手续，签发支票，应将支票上各要素填写齐全、正确，并做好记录。
4、严格遵守现金管理制度，收到现金及时解缴银行。每天清点盘存库存现金。收进支票及时准确入帐，做到日清月结。每月按银行表，填制银行存款调节表。
5、按时做好职工工资发放工作。
6、完成领导交给的其他任务。
财务部出纳的岗位职责7
1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务；
2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对；
3、安全库存现金和各种有价证券；
4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性；
5、负责收费结算、收款票据交接；
6、负责公司收据购买；
7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料；
8、其他临时性工作。