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什么是一系列定量指标去衡量风险的高低
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推荐答案 2022-12-25
以下是一系列定量指标去衡量风险的高低。
1、标准差——用来衡量基金波动的大小标准差的定义和概念,就是标准差的值越大,体现其波动性越大,也就是越不稳定。
2、波动率——帮助判断基金的高收益是靠实力还是靠运气,基金的波动率是指基金投资回报率变化程度的度量,就是反应基金收益波动的指标。
3、最大回撤——帮助判断基金风险是否与投资者承受能力匹配
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衡量风险
大小的
指标
有哪些
答:
可以用来衡量风险大小的指标有标准离差和标准差率
。标准离差是样本方差的正平方根。标准离差率是标准离差与期望值之比。 标准离差率计算公式为:标准离差率=标准离差/期望值期望值不相同的情况下,标准离差率越大,风险越大。
风险
大小主要用
什么指标
进行
衡量
答:
风险大小主要用标准离差和标准离差率指标进行衡量
。一、标准离差:标准离差是样本方差的正平方根。设随机变量ξ的数学期望为Eξ,称(ξ-Eξ)²的数学期望为ξ的方差。它是用来表示随机变量与其数学期望之间离散程度的一个量。方差的平方根称为“均方差”、“根方差”或“标准差”。尤其当自由度...
风险
大小主要用
什么指标
进行
衡量
答:
风险大小的衡量主要依赖于标准离差和标准离差率这两个指标
。1. 标准离差:它是样本方差的平方根,用于衡量随机变量与其期望值之间的分散程度。具体来说,标准离差是方差的正平方根,记作S。在统计学中,当自由度为n-1时,标准离差也被称为样本标准离差。标准离差能够反映样本数据相对于其平均值的分散程...
工作危害分析法
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种
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财务
风险的
评估方法或者财务风险的评估标准是
什么
?
答:
\x0d\x0a实施财务风险分析,首先是要界定什麽
是风险的
判断标准或
指标
,一般来讲运用企业过去的经验和行业平均值作为界定企业
风险高低
的标准;二是要选用适当的方法实施风险分析。一般常以非统计方法或统计方法,或以定性分析或
定量
分析,从而划分风险分析方法的大类别。例如情景分析法或敏感度分析法为非...
结合案例5.3讨论:
风险的
含义是
什么
?风险应该如何
度量
?
答:
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度量风险的
方法:在确认对公司有显著影响的市场风险因素以后,就需要对各种风险因素进行度量,即对风险进行
定量
分析。目前经常使用的市场
风险度量指标
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定量风险
测量的常用
指标
是产品收益率的( )。
答:
【答案】:A, B, E 理财产品的风险评估可采用定性、定量两种方法,其中
定量的风险
测量的常用
指标
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定量指标
是
什么
答:
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