关于报销的规定和流程
当单笔报销金额超过1000元时，现金支付不再适用，这种行为被视为违法行为。任何拒绝接受人民币的行为同样触法。若遇到此类情况，务必及时向公安机关寻求法律援助。
报销的定义
报销是员工因执行公司业务或差旅任务产生的费用，经办人需按照公司规定，提交相关原始单据（发票）向公司申请报销，以换取现金或银行存款。这是企业内部的一项重要经济活动。
报销时间要求
费用经办人通常应在费用发生后的5个工作日内到财务部门办理报销手续，特殊情况可按照部门规定处理。
报销步骤详解
整理原始单据，确保整齐，正面朝上，粘贴在报销单反面左侧。使用蓝色或黑色钢笔填写报销单，包括报销时间、报销人、费用摘要等详细信息。对于采购费用，还需提供有效的《请购单》或采购计划表，以及仓库的入库单、直拔单作为附件。非采购类费用则直接填写报销单据。
报销单据需经经手人签字后，由各部门主管审阅并签字确认。财务部经理应在一个工作日内对费用进行严格审核。若费用合规，审核人在财务审核栏签名并由报销人递交给总经理审批。如有不符合标准或存在疑问的情况，审核人应退回单据。
报销人拿到审批完毕的单据后，可至财务部出纳处签名领取费用。2000元以下的报销，通常以现金支付；2000元以上则通常使用支票，特殊情况须经财务部经理批准后方可现金支付。借支备用金的费用，将从备用金中冲减。
报销单据由出纳整理为付款凭证，并由财务部会计进行汇总和记账。所有报销单据将由财务部进行加密长期保存。
如果你对报销有任何疑问，可向财务部或相关职能部门咨询。