不是公司业务，但有钱进到对公账户，作为借款处理，计入“其他应付款”
借：银行存款
贷：其他应付款-***
如果将“其他应付款”账户核销，只能将这些钱给老板拿走，至于老板把钱怎么处理与公司账无关了。
借：其他应付款-***
贷：库存现金
也可以长期挂账。税务对应收款查的较严，如果跨年度会要求调到收入或视同分红，但应付款是你们的债务，不涉及纳税。追问
借：银行存款
贷：其他应付款-***
如果将“其他应付款”账户核销，只能将这些钱给老板拿走，至于老板把钱怎么处理与公司账无关了。
借：其他应付款-***
贷：库存现金
也可以长期挂账。税务对应收款查的较严，如果跨年度会要求调到收入或视同分红，但应付款是你们的债务，不涉及纳税。追问
但是每个月都会有这样一笔数目不一样的钱进基本户，每个月都这样做吗？而且钱的数目还不是整数，有零头。我可以做其他业务收入吗？
追答我可以做其他业务收入吗？
可以做营业外收入。其他业务收入要有其他业务支出匹配。
如果做其他应付款，是每个月都那样做可以吗？
追答可以，只是容易形成长期挂账，除了给老板拿走和作为债务重组外，无法核销。债务重组也计入营业外收入。
追问那分录是，借：银行存款，贷：其他应付款—上海公司。 等给老板时候就取出来钱以后给？
给老板的分录怎么做
追答借：其他应付款—上海公司
贷：库存现金 等
哎，我没说清楚，是上海把应该给老板个人的钱打在了公司的基本户
追答那也是这么处理（分录），需要转给老板多少就转多少。
或者
借：其他应付款—上海公司
贷：其他应付款-老板
这样也转到老板名下了。何时给老板何时做支付分录
借：其他应付款-老板
贷：库存现金 等
借：其他应付款—上海公司。 贷：其他应付款—老板。 这个会计凭证后面附什么原始凭证
追答银行进账单和你们公司的收据。
追问谢谢你耐心的给我讲解，非常感谢！
追答不客气 ;-)
来自：求助得到的回答
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