资产负债表中未分配利润和利润表中未分配利润数不一样,哪的原因?

如题所述

1、如果2011年12月份的资产负债表中,未分配利润期末数为1000,那么2012年1月份的未分配利润和利润表中的未分配利润的期初数,需要反映出2011年12月份的资产负债表中的那1000数,添加在2012年利润表的未分配利润期初数一栏里。
2、资产负债表和利润表中的未分配利润的联系如下:
资产负债表和利润表中,未分配利润的年初期初数是相等的。
资产负债表中,未分配利润和利润表中的利润总额和净利润有联系:资产负债表中未分配利润=以前年度未分配利润+本年度利润(净利润如果已经转账,就直接加上净利润)。
3、资产负债表和利润表里的利润,不一定是每个月的发生额,但应该是一致的:资产负债表和利润表里有一栏就有未分配利润,如果年初没有余额,那么资产负债表中的本年累计数就是利润表中的本年累计数!
4、资产负债表中的(未分配利润)项目,反映的是企业期末尚未分配的利润数额。而:期末未分配利润=期初未分配利润+本期实现的净利润-
本期已经分配的利润(包括取得各项的盈余公积、分配的股息红利、以利润转增资本等等)。因此,资产负债表中的期末未分配利润,并不能直接与利润表中的本期净利润一致,但是,与利润表中的期末未分配利润应当是一致的,同时,期初数也应当是一致的!
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第1个回答  2021-01-14
造成数据不一致的原因有可能是:
1、财务期初余额是否录入无误;
2、结转损益科目是否结转完 ;
3、报表公式是否正确;
4、调整了以前年度损益调整,导致勾稽不平衡。

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应答时间:2021-01-14,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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第2个回答  2021-02-04

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