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用友U8的总账期初对账时,有总账与辅助账、总账与明细账对账,请问总账、明细账、辅助账各指的是哪些表?
如题所述
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推荐答案 2015-03-30
总账 指 总分类账 明细账 指的就明细账 这个不解释了 辅助帐指 个人往来帐 客户往来帐 供应商往来账 部门往来账 项目往来账 取决于 你科目挂的辅助核算 !! 辅助合计应该和总账 明细账 一致 避免漏填 漏算而已
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答:
在
总账的期初
余额中对辅助核算科目需要按
辅助明细
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有辅助期初
余额;所有辅助期初余额合计等于科目期初余额;例:应收账款-A公司...
用友u8
结
账时
显示
总账与明细账
平
,总账与辅助账
不平
,辅助
帐与明细账平...
答:
有可能是在科目已使用的情况下,强使科目增加了
辅助
核算.
用友U8总账与明细账
平
,总账与辅助
帐不平
,辅助
帐与明细账不平,如何处...
答:
2011年12月份对账正确。就是2011没问题。在2012帐套,查看一下
辅助帐与明细账
不平的科目,修改
辅助账
的
期初
余额。。试试,是否可以修改。。【注意】12月份结账前应该做数据备份,并保存好备份文件,保证备份文件的安全。做了吗?如果做了,可以做数据恢复,恢复2011的数据。。
用友U8
记
账时
提示多
辅助账与明细账,辅助账与明细账期初对账
金额余额...
答:
一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的。 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额。(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目
的总账期初
会自动进行汇总。 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初...
用友U8
中
,对账时
显示应收账款
的总账与辅助账
不平
,辅助账与明细账
不...
答:
该科目尚有余额,不应该取消其辅助核算,你修改科目
的时候
应有提示
会计软件系统一般提供都提供
有总账,明细账,辅助账
之间的联查功能这...
答:
以
用友U8
为例:用户在前台录入会计凭证,后台只保存在《凭证及明细账》表中,通过记账功能,再把《凭证及明细账》汇总记入总账的后台表。因此,总账是根据明细账来的,总账无辅助信息,与辅助账没有直接关系。但明细
账和辅助账
在后台是一张表。在数据关系上,当然与会计的要求是一致
的,总账与明细账
与...
u8
总账与明细账
不平
答:
你进入总账-设置-期初余额模块下,先在此处进行对账操作,检查
总账与辅助账
以及
明细账
是不是相符,如果有差异,可以点击查看
明细,
然后进行修改。如果在
期初对账
无差异,那就是你1月份的凭证有问题,找到有问题的那张凭证,修改成正确的就好了。需要特别注意的是,由于你的期初余额是按照明细结转的,...
用友u8
软件在录入
期初
余额
时,
总帐
与明细帐
不相等,怎么办
答:
找对应科目,将期初记下,然后删除期初明细,取消辅助核算,然后再期初余额删除
期初,
保证此时该科目的余额在
总账和明细账
皆为零,然后重新勾选辅助核算,重新录入期初即可;
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