公司新设立总部来统一核算各分店,现在需要建立一个新帐套来核算,对于各分店与总店的关系,会计科目与相关数据怎样设置比较合理呢?三月份才购买的财务软件,各类数据统计时间也不一致,实在有点头痛啊。另外,对于一二月发生的各类费用是直接都做到三月的 账上,还是帐套启用时间从1月开始更好?
公司之前的存货之类的数据都不清楚,数据都是从3月开始统计出来的,初始化数据就没办法和时间对应啊?另外,13年发生的费用今年还能处理吗?
公司之前的存货之类的数据都不清楚,数据都是从3月开始统计出来的,初始化数据就没办法和时间对应啊?另外,13年发生的费用今年还能处理吗?
追答一、金蝶软件:管理员拥有反结账、反过账权限。
二、存货实在弄不清楚,上年年底总该有年报吧?只需要先让存货金额跟年报保持一致(注意:是否计提存货减值准备);数量不正确,一时搞不定,等到有盘点数字时,可以调整记账凭证中的“数量、单价、金额(注意金额不变)”。道理好懂吧?也就是收料、发料先不写数量,将来回头来改、来补都行,只是影响“数量、金额明细账”及总账的准确性而已!
因为领导要求对每个分店的销售以及发生的费用都要分开统计,那比如我在“管理费用”各个项目明细下怎样设置比较方便呢?
追答我说了啊,直接增加一栏辅助项目就可以了,再对“管理费用”这个科目的属性里设置辅助项目核算。如果领导要求期末分别做出不同分公司的管理费用表,到时候你可以用自定义报表取数就OK了。